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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 792.00 | 11 060.00 | 43 732.00 | 54 792.00 |
AH Fonds commercial | 24 972.00 | | 24 972.00 | 24 972.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 296 507.00 | 263 562.00 | 32 945.00 | 296 507.00 |
AN Terrains | | 9 705.00 | -9 705.00 | |
AP Constructions | 9 705.00 | | 9 705.00 | 9 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 979.00 | 51 686.00 | 10 293.00 | 61 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 463 831.00 | 717 681.00 | 2 746 150.00 | 3 463 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189 336.00 | | 189 336.00 | 189 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 101 334.00 | 1 053 891.00 | 3 047 443.00 | 4 101 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 491.00 | | 180 491.00 | 180 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 220.00 | 69 266.00 | 295 954.00 | 365 220.00 |
BZ Autres créances | 28 870.00 | | 28 870.00 | 28 870.00 |
CF Disponibilités | 1 006 350.00 | | 1 006 350.00 | 1 006 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 617 959.00 | | 1 617 959.00 | 1 617 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 198 890.00 | 69 266.00 | 3 129 624.00 | 3 198 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 300 224.00 | 1 123 157.00 | 6 177 067.00 | 7 300 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 591 669.00 | | | 591 669.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 050 811.00 | | | 1 050 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 749.00 | | | 279 749.00 |
DL TOTAL (I) | 2 043 229.00 | | | 2 043 229.00 |
DP Provisions pour risques | 24 280.00 | | | 24 280.00 |
DQ Provisions pour charges | 289 429.00 | | | 289 429.00 |
DR TOTAL (IV) | 313 709.00 | | | 313 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 139 047.00 | | | 2 139 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 907 889.00 | | | 907 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 873.00 | | | 619 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 923.00 | | | 106 923.00 |
EA Autres dettes | 46 396.00 | | | 46 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 820 129.00 | | | 3 820 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 177 067.00 | | | 6 177 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 040 204.00 | | | 2 040 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 099 307.00 | | 30 072.00 | 4 099 307.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 197.00 | | | 197.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 117.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 117.00 | 189 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 045.00 | 4 101 334.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 928.00 | 3 535 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 271.00 | | | 376 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 510 371.00 | | 30 072.00 | 3 510 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 468.00 | | | 212 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795 857.00 | 259 063.00 | 1 029.00 | 795 857.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 197.00 | | | 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205 079.00 | 69 543.00 | | 205 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 581.00 | 189 520.00 | 1 029.00 | 590 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 471 353.00 | 42 356.00 | 200 000.00 | 471 353.00 |
6T Sur comptes clients | | 69 266.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 69 266.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 471 353.00 | 111 622.00 | 200 000.00 | 471 353.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 622.00 | 200 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 873.00 | 619 873.00 | | 619 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 830.00 | 32 830.00 | | 32 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 553.00 | 57 553.00 | | 57 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 563.00 | 14 563.00 | | 14 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 396.00 | 46 396.00 | | 46 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189 336.00 | | 189 336.00 | 189 336.00 |
UX Autres créances clients | 365 220.00 | 365 220.00 | | 365 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 139 047.00 | 359 122.00 | 1 417 784.00 | 2 139 047.00 |
VI Groupe et associés | 907 889.00 | 907 889.00 | | 907 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 638.00 | | | 243 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 670.00 | 23 670.00 | | 23 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 617 959.00 | 1 617 959.00 | | 1 617 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 201 385.00 | 2 012 049.00 | 189 336.00 | 2 201 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 820 129.00 | 2 040 204.00 | 1 417 784.00 | 3 820 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 035.00 | | | 13 035.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 209 909.00 | | | 209 909.00 |
ST Autres comptes | 432 282.00 | | | 432 282.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 191.00 | | | 144 191.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 19 260.00 | | | 19 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 403.00 | | | 19 403.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 805 642.00 | | | 805 642.00 |