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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AP Constructions | 726 429.00 | 265 232.00 | 461 197.00 | 726 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 956.00 | 1 703.00 | 2 252.00 | 3 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 460.00 | 25 079.00 | 7 380.00 | 32 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 846.00 | 292 015.00 | 506 830.00 | 798 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 304.00 | | 8 304.00 | 8 304.00 |
BZ Autres créances | 7 217.00 | | 7 217.00 | 7 217.00 |
CF Disponibilités | 15 088.00 | | 15 088.00 | 15 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 841.00 | | 30 841.00 | 30 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 687.00 | 292 015.00 | 537 671.00 | 829 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 297 440.00 | 297 440.00 | | 297 440.00 |
DH Report à nouveau | -110 910.00 | -98 565.00 | | -110 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 836.00 | -12 344.00 | | -9 836.00 |
DL TOTAL (I) | 176 693.00 | 186 529.00 | | 176 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 970.00 | 153 341.00 | | 133 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 450.00 | 223 463.00 | | 223 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 745.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 557.00 | 1 867.00 | | 3 557.00 |
EA Autres dettes | | 86.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 360 978.00 | 379 504.00 | | 360 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 671.00 | 566 034.00 | | 537 671.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 223 450.00 | | | 223 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 592.00 | | 38 592.00 | 38 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 592.00 | | 38 592.00 | 38 592.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 609.00 | 8.00 | | 1 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 609.00 | | | -1 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 592.00 | 38 322.00 | | 38 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 428.00 | 50 666.00 | | 48 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 836.00 | -12 344.00 | | -9 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 834.00 | 35 182.00 | | 256 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 834.00 | 35 182.00 | | 256 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 223 451.00 | 223 451.00 | | 223 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 971.00 | 19 673.00 | 81 812.00 | 133 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 753.00 | 15 753.00 | | 15 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 979.00 | 246 681.00 | 81 812.00 | 360 979.00 |