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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AP Constructions | 726 429.00 | 355 613.00 | 370 816.00 | 726 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 425.00 | 4 046.00 | 1 379.00 | 5 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 460.00 | 31 400.00 | 1 059.00 | 32 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 315.00 | 391 060.00 | 409 255.00 | 800 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 046.00 | | 10 046.00 | 10 046.00 |
BZ Autres créances | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
CF Disponibilités | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 069.00 | | 24 069.00 | 24 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 385.00 | 391 060.00 | 433 325.00 | 824 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 297 440.00 | 297 440.00 | | 297 440.00 |
DH Report à nouveau | -152 957.00 | -132 390.00 | | -152 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 358.00 | -20 568.00 | | -12 358.00 |
DL TOTAL (I) | 132 123.00 | 144 482.00 | | 132 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 025.00 | 94 317.00 | | 74 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 199.00 | 223 216.00 | | 223 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411.00 | 402.00 | | 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 564.00 | 2 561.00 | | 3 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 201.00 | 320 497.00 | | 301 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 325.00 | 464 979.00 | | 433 325.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 223 199.00 | | | 223 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 635.00 | | 41 635.00 | 41 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 635.00 | | 41 635.00 | 41 635.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 680.00 | 38 062.00 | | 41 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 038.00 | 58 630.00 | | 54 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 358.00 | -20 567.00 | | -12 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 106.00 | 31 955.00 | | 359 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 106.00 | 31 955.00 | | 359 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 223 200.00 | 223 200.00 | | 223 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 025.00 | 20 609.00 | 53 416.00 | 74 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 489.00 | 11 489.00 | | 11 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 489.00 | 11 489.00 | | 11 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 202.00 | 247 785.00 | 53 416.00 | 301 202.00 |