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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AP Constructions | 726 429.00 | 295 359.00 | 431 070.00 | 726 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 425.00 | 2 498.00 | 2 926.00 | 5 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 460.00 | 29 282.00 | 3 178.00 | 32 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 315.00 | 327 140.00 | 473 175.00 | 800 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 968.00 | | 7 968.00 | 7 968.00 |
BZ Autres créances | 6 279.00 | | 6 279.00 | 6 279.00 |
CF Disponibilités | 17 393.00 | | 17 393.00 | 17 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 089.00 | | 32 089.00 | 32 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 405.00 | 327 140.00 | 505 265.00 | 832 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 297 440.00 | 297 440.00 | | 297 440.00 |
DH Report à nouveau | -120 746.00 | -110 910.00 | | -120 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 643.00 | -9 836.00 | | -11 643.00 |
DL TOTAL (I) | 165 050.00 | 176 693.00 | | 165 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 297.00 | 133 970.00 | | 114 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 438.00 | 223 450.00 | | 223 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 812.00 | | | 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 667.00 | 3 557.00 | | 1 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 215.00 | 360 978.00 | | 340 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 265.00 | 537 671.00 | | 505 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 944.00 | | 39 944.00 | 39 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 944.00 | | 39 944.00 | 39 944.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 609.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 609.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 609.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 944.00 | 38 592.00 | | 39 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 587.00 | 48 428.00 | | 51 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 643.00 | -9 836.00 | | -11 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 016.00 | 35 124.00 | | 292 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 016.00 | 35 124.00 | | 292 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 223 438.00 | 223 438.00 | | 223 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 297.00 | 19 980.00 | 83 089.00 | 114 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 697.00 | 14 697.00 | | 14 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 697.00 | 14 697.00 | | 14 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 215.00 | 245 898.00 | 83 089.00 | 340 215.00 |