| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AP Constructions | 726 430.00 | 325 486.00 | 400 944.00 | 726 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 426.00 | 3 278.00 | 2 148.00 | 5 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 460.00 | 30 342.00 | 2 119.00 | 32 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 316.00 | 359 106.00 | 441 210.00 | 800 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 305.00 | | 9 305.00 | 9 305.00 |
BZ Autres créances | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
CF Disponibilités | 8 294.00 | | 8 294.00 | 8 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 769.00 | | 23 769.00 | 23 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 085.00 | 359 106.00 | 464 979.00 | 824 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 297 440.00 | 297 440.00 | | 297 440.00 |
DH Report à nouveau | -132 390.00 | -120 746.00 | | -132 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 568.00 | -11 643.00 | | -20 568.00 |
DL TOTAL (I) | 144 482.00 | 165 050.00 | | 144 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 317.00 | 114 297.00 | | 94 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 216.00 | 223 438.00 | | 223 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402.00 | 812.00 | | 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 561.00 | 1 667.00 | | 2 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 497.00 | 340 215.00 | | 320 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 979.00 | 505 265.00 | | 464 979.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 223 216.00 | | | 223 216.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 049.00 | | 38 049.00 | 38 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 049.00 | | 38 049.00 | 38 049.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 581.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 063.00 | 39 945.00 | | 38 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 631.00 | 51 588.00 | | 58 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 568.00 | -11 643.00 | | -20 568.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 140.00 | 31 965.00 | | 327 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 140.00 | 31 965.00 | | 327 140.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 223 216.00 | 223 216.00 | | 223 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 317.00 | 20 292.00 | 74 025.00 | 94 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 575.00 | 10 575.00 | | 10 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 575.00 | 10 575.00 | | 10 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 497.00 | 246 471.00 | 74 025.00 | 320 497.00 |