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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 143.00 | 299 650.00 | 33 492.00 | 333 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 909.00 | 49 341.00 | 2 568.00 | 51 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 855.00 | 348 991.00 | 37 863.00 | 386 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 048.00 | | 107 048.00 | 107 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 028.00 | 19 599.00 | 497 429.00 | 517 028.00 |
BZ Autres créances | 33 271.00 | | 33 271.00 | 33 271.00 |
CF Disponibilités | 96 657.00 | | 96 657.00 | 96 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 440.00 | 19 599.00 | 734 841.00 | 754 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 294.00 | 368 590.00 | 772 704.00 | 1 141 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 32 416.00 | | | 32 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 990.00 | | | 105 990.00 |
DL TOTAL (I) | 171 406.00 | | | 171 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183.00 | | | 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 349.00 | | | 381 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 901.00 | | | 79 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 865.00 | | | 139 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 298.00 | | | 601 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 704.00 | | | 772 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 298.00 | | | 601 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183.00 | | | 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 514.00 | | 28 110.00 | 359 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 769.00 | 386 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 769.00 | 385 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 961.00 | | 28 860.00 | 356 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 553.00 | | -750.00 | 2 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 272.00 | 22 488.00 | 769.00 | 327 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 272.00 | 22 488.00 | 769.00 | 327 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 599.00 | | | 19 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 599.00 | | | 19 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 599.00 | | | 19 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 901.00 | 79 901.00 | | 79 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 754.00 | 31 754.00 | | 31 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
UX Autres créances clients | 493 703.00 | 477 899.00 | | 493 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 325.00 | | 23 325.00 | 23 325.00 |
VB T. V. A. | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VI Groupe et associés | 381 349.00 | 381 349.00 | | 381 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 206.00 | 9 206.00 | | 9 206.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 392.00 | 11 392.00 | | 11 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 537.00 | 511 605.00 | 40 932.00 | 552 537.00 |
VW T.V.A. | 95 162.00 | 95 162.00 | | 95 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 298.00 | 601 298.00 | | 601 298.00 |