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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 428.00 | 33 896.00 | 17 532.00 | 51 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 281.00 | 33 896.00 | 19 385.00 | 53 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 001.00 | 19 599.00 | 311 402.00 | 331 001.00 |
BZ Autres créances | 43 087.00 | | 43 087.00 | 43 087.00 |
CF Disponibilités | 171 442.00 | | 171 442.00 | 171 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 746.00 | 19 599.00 | 528 147.00 | 547 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 027.00 | 53 495.00 | 547 532.00 | 601 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 138 406.00 | | | 138 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 380.00 | | | -149 380.00 |
DL TOTAL (I) | 22 026.00 | | | 22 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433.00 | | | 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 717.00 | | | 307 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 607.00 | | | 128 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 910.00 | | | 86 910.00 |
EA Autres dettes | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 506.00 | | | 525 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 532.00 | | | 547 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 506.00 | | | 525 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 433.00 | | | 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 582 101.00 | 71 183.00 | 1 653 284.00 | 1 582 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 582 101.00 | 71 183.00 | 1 653 284.00 | 1 582 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 654 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 105 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 358 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 512.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 805 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 403.00 | | | 77 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 403.00 | | | 77 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288.00 | | | 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 454.00 | | | 72 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 742.00 | | | 72 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 731 945.00 | | | 1 731 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 881 325.00 | | | 1 881 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 380.00 | | | -149 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 855.00 | | 73 488.00 | 386 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 407 061.00 | 53 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 407 061.00 | 51 429.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 051.00 | | 73 439.00 | 385 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 803.00 | | 49.00 | 1 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 991.00 | 19 512.00 | 334 608.00 | 348 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 991.00 | 19 512.00 | 334 608.00 | 348 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 599.00 | | | 19 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 599.00 | | | 19 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 599.00 | | | 19 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 607.00 | 128 607.00 | | 128 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 701.00 | 23 701.00 | | 23 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
UX Autres créances clients | 307 675.00 | 307 675.00 | | 307 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 325.00 | | 23 325.00 | 23 325.00 |
VB T. V. A. | 12 027.00 | 12 027.00 | | 12 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VI Groupe et associés | 307 717.00 | 307 717.00 | | 307 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 205.00 | 9 205.00 | | 9 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 307.00 | 17 307.00 | | 17 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 359.00 | 351 181.00 | 25 177.00 | 376 359.00 |
VW T.V.A. | 59 434.00 | 59 434.00 | | 59 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 506.00 | 525 506.00 | | 525 506.00 |