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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 992.00 | 44 723.00 | 10 269.00 | 54 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 524.00 | | 7 521.00 | 7 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 514.00 | 44 723.00 | 17 791.00 | 62 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 938.00 | | 14 938.00 | 14 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 438.00 | 19 599.00 | 220 839.00 | 240 438.00 |
BZ Autres créances | 53 969.00 | | 53 969.00 | 53 969.00 |
CF Disponibilités | 68 012.00 | | 68 012.00 | 68 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 204.00 | 19 599.00 | 358 605.00 | 378 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 718.00 | 64 322.00 | 376 396.00 | 440 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | | 138 406.00 | | |
DH Report à nouveau | -10 974.00 | | | -10 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 105.00 | -149 380.00 | | -87 105.00 |
DL TOTAL (I) | -65 078.00 | 22 026.00 | | -65 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | 433.00 | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 439.00 | 307 717.00 | | 321 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 434.00 | 128 607.00 | | 86 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 347.00 | 86 910.00 | | 32 347.00 |
EA Autres dettes | 1 149.00 | 1 839.00 | | 1 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 474.00 | 525 506.00 | | 441 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 396.00 | 547 532.00 | | 376 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 474.00 | 525 506.00 | | 441 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | 433.00 | | 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 023.00 | 249 284.00 | 452 307.00 | 203 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 023.00 | 249 284.00 | 452 307.00 | 203 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 827.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 192.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 77 403.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 317.00 | 77 403.00 | | 1 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 288.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 72 454.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 72 742.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 316.00 | 4 661.00 | | 1 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 415.00 | 1 731 945.00 | | 457 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 520.00 | 1 881 325.00 | | 544 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 105.00 | -149 380.00 | | -87 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 281.00 | | 9 233.00 | 53 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 993.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 429.00 | | 3 564.00 | 51 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 852.00 | | 5 669.00 | 1 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 896.00 | 10 827.00 | | 33 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 896.00 | 10 827.00 | | 33 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 599.00 | | | 19 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 599.00 | | | 19 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 599.00 | | | 19 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 434.00 | 86 434.00 | | 86 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 316.00 | 20 316.00 | | 20 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 521.00 | | 7 521.00 | 7 521.00 |
UX Autres créances clients | 217 113.00 | 217 113.00 | | 217 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 325.00 | | 23 325.00 | 23 325.00 |
VB T. V. A. | 15 493.00 | 15 493.00 | | 15 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 321 439.00 | 321 439.00 | | 321 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 200.00 | 32 200.00 | | 32 200.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 775.00 | 271 928.00 | 30 846.00 | 302 775.00 |
VW T.V.A. | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 474.00 | 441 474.00 | | 441 474.00 |