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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 880.00 | 222.00 | 658.00 | 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 788.00 | 35 318.00 | 29 470.00 | 64 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 709.00 | 284.00 | 2 425.00 | 2 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 547.00 | | 7 547.00 | 7 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 923.00 | 35 825.00 | 40 099.00 | 75 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 480.00 | | 31 480.00 | 31 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 828 514.00 | 19 599.00 | 808 915.00 | 828 514.00 |
BZ Autres créances | 139 428.00 | | 139 428.00 | 139 428.00 |
CF Disponibilités | 475 500.00 | | 475 500.00 | 475 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 476 239.00 | 19 599.00 | 1 456 640.00 | 1 476 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 162.00 | 55 424.00 | 1 496 738.00 | 1 552 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -98 078.00 | -10 974.00 | | -98 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 607.00 | -87 105.00 | | 316 607.00 |
DL TOTAL (I) | 251 529.00 | -65 078.00 | | 251 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 802.00 | 105.00 | | 578 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 104.00 | 321 439.00 | | 287 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 858.00 | 86 434.00 | | 77 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 344.00 | 32 347.00 | | 135 344.00 |
EA Autres dettes | 166 102.00 | 1 149.00 | | 166 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 245 210.00 | 441 474.00 | | 1 245 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 738.00 | 376 396.00 | | 1 496 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 370.00 | 441 474.00 | | 751 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 105.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 760 835.00 | 10 591.00 | 1 771 426.00 | 1 760 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 760 835.00 | 10 591.00 | 1 771 426.00 | 1 760 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 774 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 172 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 906.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 424 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 156.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 317.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 317.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 283.00 | | | 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283.00 | 1.00 | | 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -283.00 | 1 316.00 | | -283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 064.00 | | | 29 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 774 239.00 | 457 415.00 | | 1 774 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 457 632.00 | 544 520.00 | | 1 457 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 607.00 | -87 105.00 | | 316 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 514.00 | | 31 497.00 | 62 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 088.00 | 75 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 088.00 | 67 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 992.00 | | 30 591.00 | 54 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 521.00 | | 25.00 | 7 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 723.00 | 8 906.00 | 17 805.00 | 44 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 222.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 723.00 | 8 683.00 | 17 805.00 | 44 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 599.00 | | | 19 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 599.00 | | | 19 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 599.00 | | | 19 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 858.00 | 77 858.00 | | 77 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 355.00 | 17 355.00 | | 17 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 706.00 | 45 706.00 | | 45 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 064.00 | 29 064.00 | | 29 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 102.00 | 166 102.00 | | 166 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
UX Autres créances clients | 805 188.00 | 805 188.00 | | 805 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 325.00 | | 23 325.00 | 23 325.00 |
VB T. V. A. | 101 380.00 | 101 380.00 | | 101 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 578 801.00 | 84 961.00 | 428 909.00 | 578 801.00 |
VI Groupe et associés | 287 103.00 | 287 103.00 | | 287 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 199.00 | 32 199.00 | | 32 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 805.00 | 945 933.00 | 30 871.00 | 976 805.00 |
VW T.V.A. | 38 024.00 | 38 024.00 | | 38 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 245 209.00 | 751 369.00 | 428 909.00 | 1 245 209.00 |