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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524 205.00 | 453 928.00 | 70 277.00 | 524 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 271.00 | 220 012.00 | 81 259.00 | 301 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 475.00 | 673 939.00 | 151 536.00 | 825 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 842.00 | | 24 842.00 | 24 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 413.00 | 71 643.00 | 356 771.00 | 428 413.00 |
BZ Autres créances | 65 153.00 | | 65 153.00 | 65 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 930 000.00 | | 930 000.00 | 930 000.00 |
CF Disponibilités | 540 672.00 | | 540 672.00 | 540 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 989 080.00 | 71 643.00 | 1 917 437.00 | 1 989 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 814 556.00 | 745 582.00 | 2 068 974.00 | 2 814 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 1 192 495.00 | 1 069 386.00 | | 1 192 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 777.00 | 123 109.00 | | 184 777.00 |
DL TOTAL (I) | 1 384 971.00 | 1 200 195.00 | | 1 384 971.00 |
DP Provisions pour risques | 103 442.00 | 103 442.00 | | 103 442.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 442.00 | 103 442.00 | | 103 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 009.00 | 83 099.00 | | 89 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 051.00 | 193 448.00 | | 309 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 341.00 | 146 944.00 | | 130 341.00 |
EA Autres dettes | 52 069.00 | 11 574.00 | | 52 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 560.00 | 435 154.00 | | 580 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 068 974.00 | 1 738 791.00 | | 2 068 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 708 555.00 | | 2 708 555.00 | 2 708 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 708 555.00 | | 2 708 555.00 | 2 708 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 825 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 864 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 868 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 708.00 | |
GE Autres charges | | | 89 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 576 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 600.00 | 5 935.00 | | 5 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 600.00 | 5 935.00 | | 5 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 600.00 | -5 935.00 | | -5 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 013.00 | 31 018.00 | | 54 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 827 777.00 | 2 273 916.00 | | 2 827 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 643 000.00 | 2 150 807.00 | | 2 643 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 777.00 | 123 109.00 | | 184 777.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 669.00 | 9 669.00 | | 9 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 442.00 | | | 103 442.00 |
6T Sur comptes clients | 147 619.00 | 13 708.00 | 89 684.00 | 147 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 619.00 | 13 708.00 | 89 684.00 | 147 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 061.00 | 13 708.00 | 89 684.00 | 251 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 051.00 | 309 051.00 | | 309 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 069.00 | 52 069.00 | | 52 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 009.00 | 27 431.00 | 61 578.00 | 89 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 341.00 | 130 341.00 | | 130 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 567.00 | 493 567.00 | | 493 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 560.00 | 518 983.00 | 61 578.00 | 580 560.00 |