| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 653 328.00 | 473 342.00 | 179 986.00 | 653 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 473.00 | 256 546.00 | 43 927.00 | 300 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 801.00 | 729 888.00 | 223 912.00 | 953 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 734.00 | 86 935.00 | 275 798.00 | 362 734.00 |
BZ Autres créances | 35 070.00 | | 35 070.00 | 35 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 930 000.00 | | 930 000.00 | 930 000.00 |
CF Disponibilités | 816 101.00 | | 816 101.00 | 816 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 169 105.00 | 86 935.00 | 2 082 169.00 | 2 169 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 122 905.00 | 816 824.00 | 2 306 082.00 | 3 122 905.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 1 377 271.00 | 1 192 495.00 | | 1 377 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 159.00 | 184 777.00 | | 266 159.00 |
DL TOTAL (I) | 1 651 130.00 | 1 384 971.00 | | 1 651 130.00 |
DP Provisions pour risques | 103 442.00 | 103 442.00 | | 103 442.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 442.00 | 103 442.00 | | 103 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 145.00 | 89 009.00 | | 150 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117.00 | 90.00 | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 323.00 | 309 051.00 | | 228 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 977.00 | 130 341.00 | | 112 977.00 |
EA Autres dettes | 59 947.00 | 52 069.00 | | 59 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 509.00 | 580 560.00 | | 551 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 306 082.00 | 2 068 974.00 | | 2 306 082.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 833 161.00 | | 2 833 161.00 | 2 833 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 833 161.00 | | 2 833 161.00 | 2 833 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 840 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 684 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 725 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 787 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 834.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 474 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 539.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | 5 600.00 | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156.00 | 5 600.00 | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156.00 | -5 600.00 | | -156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 224.00 | 54 013.00 | | 95 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 841 937.00 | 2 827 777.00 | | 2 841 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 575 778.00 | 2 643 000.00 | | 2 575 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 159.00 | 184 777.00 | | 266 159.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 669.00 | 9 669.00 | | 9 669.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 939.00 | 66 057.00 | 10 108.00 | 673 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 939.00 | 66 057.00 | 10 108.00 | 673 939.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 643.00 | 15 834.00 | 541.00 | 71 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 643.00 | 15 834.00 | 541.00 | 71 643.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 323.00 | 228 323.00 | | 228 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 976.00 | 112 976.00 | | 112 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 947.00 | 59 947.00 | | 59 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 145.00 | 45 459.00 | 104 686.00 | 150 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 397 804.00 | 397 804.00 | | 397 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 804.00 | 397 804.00 | | 397 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 509.00 | 446 823.00 | 104 686.00 | 551 509.00 |