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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 783 393.00 | 579 126.00 | 204 267.00 | 783 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 337.00 | 328 538.00 | 137 799.00 | 466 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 249 730.00 | 907 665.00 | 342 065.00 | 1 249 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 540.00 | | 35 540.00 | 35 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 984 822.00 | 79 615.00 | 905 206.00 | 984 822.00 |
BZ Autres créances | 70 339.00 | | 70 339.00 | 70 339.00 |
CF Disponibilités | 676 387.00 | | 676 387.00 | 676 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 767 088.00 | 79 615.00 | 1 687 472.00 | 1 767 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 016 818.00 | 987 280.00 | 2 029 538.00 | 3 016 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 388 530.00 | 91 647.00 | | 388 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 715.00 | 376 883.00 | | 490 715.00 |
DL TOTAL (I) | 882 745.00 | 472 030.00 | | 882 745.00 |
DP Provisions pour risques | 43 442.00 | 43 442.00 | | 43 442.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 442.00 | 43 442.00 | | 43 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 614.00 | 271 061.00 | | 195 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 390.00 | 488 303.00 | | 596 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 824.00 | 332 734.00 | | 275 824.00 |
EA Autres dettes | 34 154.00 | 34 170.00 | | 34 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 350.00 | 1 127 636.00 | | 1 103 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 029 538.00 | 1 643 108.00 | | 2 029 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 817 301.00 | 173 363.00 | 83 000.00 | 817 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817 301.00 | 173 363.00 | 83 000.00 | 817 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 442.00 | | | 43 442.00 |
6T Sur comptes clients | 79 615.00 | | | 79 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 615.00 | | | 79 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 057.00 | | | 123 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 390.00 | 596 390.00 | | 596 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 824.00 | 275 824.00 | | 275 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 154.00 | 34 154.00 | | 34 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 614.00 | 64 706.00 | 130 908.00 | 195 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 055 160.00 | 1 055 160.00 | | 1 055 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 055 160.00 | 1 055 160.00 | | 1 055 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 350.00 | 972 443.00 | 130 908.00 | 1 103 350.00 |