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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 654 958.00 | 499 074.00 | 155 885.00 | 654 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 129.00 | 283 421.00 | 37 708.00 | 321 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 088.00 | 782 494.00 | 193 593.00 | 976 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 400.00 | | 28 400.00 | 28 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 078.00 | 68 461.00 | 373 617.00 | 442 078.00 |
BZ Autres créances | 24 151.00 | | 24 151.00 | 24 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
CF Disponibilités | 543 335.00 | | 543 335.00 | 543 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 567 963.00 | 68 461.00 | 1 499 502.00 | 1 567 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 544 051.00 | 850 955.00 | 1 693 096.00 | 2 544 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 943 430.00 | 1 377 271.00 | | 943 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 017.00 | 266 159.00 | | 164 017.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 147.00 | 1 651 130.00 | | 1 115 147.00 |
DP Provisions pour risques | 103 442.00 | 103 442.00 | | 103 442.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 442.00 | 103 442.00 | | 103 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 731.00 | 150 145.00 | | 104 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 368.00 | 117.00 | | 1 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 706.00 | 228 323.00 | | 199 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 672.00 | 112 977.00 | | 145 672.00 |
EA Autres dettes | 23 030.00 | 59 947.00 | | 23 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 507.00 | 551 509.00 | | 474 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 096.00 | 2 306 082.00 | | 1 693 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 651 562.00 | | 2 651 562.00 | 2 651 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 651 562.00 | | 2 651 562.00 | 2 651 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 704 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 814 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 773 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 492.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 483 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274.00 | 156.00 | | 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240.00 | | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 514.00 | 156.00 | | 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 486.00 | -156.00 | | 4 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 758.00 | 95 224.00 | | 57 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 712 576.00 | 2 841 937.00 | | 2 712 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 548 560.00 | 2 575 778.00 | | 2 548 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 017.00 | 266 159.00 | | 164 017.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 834.00 | 9 669.00 | | 4 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 888.00 | 58 105.00 | 5 499.00 | 729 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 888.00 | 58 105.00 | 5 499.00 | 729 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 442.00 | | | 103 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 706.00 | 199 706.00 | | 199 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 671.00 | 145 671.00 | | 145 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 030.00 | 23 030.00 | | 23 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 731.00 | 44 741.00 | 59 990.00 | 104 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 466 228.00 | 466 228.00 | | 466 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 228.00 | 466 228.00 | | 466 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 507.00 | 414 517.00 | 59 990.00 | 474 507.00 |