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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 991.00 | 55 087.00 | 1 905.00 | 56 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 824.00 | 23 322.00 | 11 502.00 | 34 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 935.00 | 78 649.00 | 15 286.00 | 93 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 458.00 | 14 551.00 | 201 906.00 | 216 458.00 |
BZ Autres créances | 43 495.00 | | 43 495.00 | 43 495.00 |
CF Disponibilités | 304 488.00 | | 304 488.00 | 304 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 441.00 | 14 551.00 | 552 889.00 | 567 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 376.00 | 93 200.00 | 568 176.00 | 661 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 10 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 40 912.00 | 44 076.00 | | 40 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 424.00 | 66 836.00 | | 28 424.00 |
DL TOTAL (I) | 130 336.00 | 121 912.00 | | 130 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 000.00 | 46 313.00 | | 66 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 671.00 | 31 619.00 | | 258 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 149.00 | 88 468.00 | | 113 149.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 840.00 | 166 399.00 | | 437 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 176.00 | 288 311.00 | | 568 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 840.00 | 166 399.00 | | 437 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 035.00 | | 11 900.00 | 82 035.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 240.00 | | | 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 935.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 815.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 915.00 | | 11 900.00 | 79 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 800.00 | 3 849.00 | | 74 800.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 240.00 | | | 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 560.00 | 3 849.00 | | 74 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 671.00 | 258 671.00 | | 258 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 833.00 | 26 833.00 | | 26 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 428.00 | 70 428.00 | | 70 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
UX Autres créances clients | 201 906.00 | 201 906.00 | | 201 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 551.00 | 14 551.00 | | 14 551.00 |
VB T. V. A. | 37 785.00 | 37 785.00 | | 37 785.00 |
VI Groupe et associés | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 896.00 | 10 896.00 | | 10 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 833.00 | 259 953.00 | 1 880.00 | 261 833.00 |
VW T.V.A. | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 840.00 | 437 840.00 | | 437 840.00 |