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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 573.00 | 28 793.00 | 1 780.00 | 30 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 904.00 | 9 225.00 | 9 679.00 | 18 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 597.00 | 38 258.00 | 13 340.00 | 51 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 877 747.00 | | 877 747.00 | 877 747.00 |
BZ Autres créances | 30 897.00 | | 30 897.00 | 30 897.00 |
CF Disponibilités | 587 760.00 | | 587 760.00 | 587 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 511 404.00 | | 1 511 404.00 | 1 511 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 001.00 | 38 258.00 | 1 524 743.00 | 1 563 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 1 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 64 336.00 | 40 912.00 | | 64 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 291.00 | 28 424.00 | | 556 291.00 |
DL TOTAL (I) | 686 627.00 | 130 336.00 | | 686 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 176.00 | 66 000.00 | | 23 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 522.00 | 258 671.00 | | 309 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 184.00 | 113 149.00 | | 475 184.00 |
EA Autres dettes | 30 234.00 | 20.00 | | 30 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 116.00 | 437 840.00 | | 838 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 743.00 | 568 176.00 | | 1 524 743.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 176.00 | | | 23 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 935.00 | | 1 082.00 | 93 935.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 240.00 | | | 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 420.00 | 51 597.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 420.00 | 49 477.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 815.00 | | 1 082.00 | 91 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 649.00 | 3 029.00 | 43 420.00 | 78 649.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 240.00 | | | 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 409.00 | 3 029.00 | 43 420.00 | 78 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 522.00 | 309 522.00 | | 309 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 414.00 | 30 414.00 | | 30 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 270.00 | 44 270.00 | | 44 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 234 125.00 | 234 125.00 | | 234 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 234.00 | 30 234.00 | | 30 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
UX Autres créances clients | 877 747.00 | 877 747.00 | | 877 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 25 487.00 | 25 487.00 | | 25 487.00 |
VI Groupe et associés | 23 176.00 | 23 176.00 | | 23 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 035.00 | 18 035.00 | | 18 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 524.00 | 908 644.00 | 1 880.00 | 910 524.00 |
VW T.V.A. | 148 340.00 | 148 340.00 | | 148 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 116.00 | 838 116.00 | | 838 116.00 |