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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 573.00 | 29 692.00 | 881.00 | 30 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 151.00 | 11 092.00 | 11 059.00 | 22 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 844.00 | 41 025.00 | 13 820.00 | 54 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 371.00 | | 673 371.00 | 673 371.00 |
BZ Autres créances | 89 040.00 | | 89 040.00 | 89 040.00 |
CF Disponibilités | 90 736.00 | | 90 736.00 | 90 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 229.00 | | 868 229.00 | 868 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 073.00 | 41 025.00 | 882 049.00 | 923 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 342 627.00 | 64 336.00 | | 342 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 823.00 | 556 291.00 | | -172 823.00 |
DL TOTAL (I) | 235 804.00 | 686 627.00 | | 235 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 176.00 | 23 176.00 | | 261 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 362.00 | 309 522.00 | | 289 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 284.00 | 475 184.00 | | 77 284.00 |
EA Autres dettes | 18 423.00 | 30 234.00 | | 18 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 245.00 | 838 116.00 | | 646 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 049.00 | 1 524 743.00 | | 882 049.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 261 176.00 | | | 261 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 597.00 | | 4 400.00 | 51 597.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 240.00 | | | 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 153.00 | 54 844.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 153.00 | 52 724.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 477.00 | | 4 400.00 | 49 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 258.00 | 2 998.00 | 231.00 | 38 258.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 240.00 | | | 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 017.00 | 2 998.00 | 231.00 | 38 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 362.00 | 289 362.00 | | 289 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 267.00 | 26 267.00 | | 26 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 372.00 | 28 372.00 | | 28 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 423.00 | 18 423.00 | | 18 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
UX Autres créances clients | 673 371.00 | 673 371.00 | | 673 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 19 591.00 | 19 591.00 | | 19 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 261 176.00 | 261 176.00 | | 261 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 834.00 | 60 834.00 | | 60 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 373.00 | 762 493.00 | 1 880.00 | 764 373.00 |
VW T.V.A. | 14 979.00 | 14 979.00 | | 14 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 245.00 | 646 245.00 | | 646 245.00 |