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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 923.00 | 30 879.00 | 2 044.00 | 32 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 151.00 | 13 790.00 | 8 361.00 | 22 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 907.00 | 44 669.00 | 14 238.00 | 58 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 020 015.00 | | 1 020 015.00 | 1 020 015.00 |
BZ Autres créances | 79 673.00 | | 79 673.00 | 79 673.00 |
CF Disponibilités | 629 371.00 | | 629 371.00 | 629 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 776 141.00 | | 1 776 141.00 | 1 776 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 049.00 | 44 669.00 | 1 790 379.00 | 1 835 049.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 169 804.00 | 342 627.00 | | 169 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 752.00 | -172 823.00 | | 449 752.00 |
DL TOTAL (I) | 685 556.00 | 235 804.00 | | 685 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 176.00 | 261 176.00 | | 131 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 456.00 | 289 362.00 | | 701 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 214.00 | 77 284.00 | | 244 214.00 |
EA Autres dettes | 27 977.00 | 18 423.00 | | 27 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 824.00 | 646 245.00 | | 1 104 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 790 379.00 | 882 049.00 | | 1 790 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 104 824.00 | 646 245.00 | | 1 104 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 844.00 | | 4 303.00 | 54 844.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 240.00 | | | 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240.00 | 58 907.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 240.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 724.00 | | 2 350.00 | 52 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 880.00 | | 1 953.00 | 1 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 025.00 | 3 885.00 | 240.00 | 41 025.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 784.00 | 3 885.00 | | 40 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 456.00 | 701 456.00 | | 701 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 413.00 | 22 413.00 | | 22 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 847.00 | 39 847.00 | | 39 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 121 189.00 | 121 189.00 | | 121 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 977.00 | 27 977.00 | | 27 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
UX Autres créances clients | 1 020 015.00 | 1 020 015.00 | | 1 020 015.00 |
VB T. V. A. | 56 663.00 | 56 663.00 | | 56 663.00 |
VI Groupe et associés | 131 176.00 | 131 176.00 | | 131 176.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 770.00 | 15 770.00 | | 15 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 710.00 | 22 710.00 | | 22 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 603.00 | 1 099 770.00 | 3 833.00 | 1 103 603.00 |
VW T.V.A. | 44 995.00 | 44 995.00 | | 44 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 824.00 | 1 104 824.00 | | 1 104 824.00 |