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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 543 000.00 | | 543 000.00 | 543 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 268.00 | 30 248.00 | 13 020.00 | 43 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 673.00 | | 9 673.00 | 9 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 902.00 | 30 248.00 | 981 654.00 | 1 011 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 300.00 | | 49 300.00 | 49 300.00 |
BZ Autres créances | 33 005.00 | | 33 005.00 | 33 005.00 |
CF Disponibilités | 556 904.00 | | 556 904.00 | 556 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 283.00 | | 642 283.00 | 642 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 185.00 | 30 248.00 | 1 623 937.00 | 1 654 185.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
CU Autres participations | 412 000.00 | | 412 000.00 | 412 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 10 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 272 261.00 | 379 676.00 | | 272 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 748.00 | 82 586.00 | | 134 748.00 |
DL TOTAL (I) | 608 009.00 | 473 261.00 | | 608 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 501.00 | 450 822.00 | | 423 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 875.00 | 108 051.00 | | 126 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 260.00 | 104 025.00 | | 115 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 627.00 | 82 564.00 | | 62 627.00 |
EA Autres dettes | 287 666.00 | 290 075.00 | | 287 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 929.00 | 1 035 537.00 | | 1 015 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 937.00 | 1 508 798.00 | | 1 623 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 540.00 | 584 715.00 | | 728 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 362.00 | | 62 994.00 | 951 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 425 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 454.00 | 1 011 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 543 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 454.00 | 43 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 543 000.00 | | | 543 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 728.00 | | 994.00 | 44 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363 634.00 | | 62 000.00 | 363 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 508.00 | 4 645.00 | 1 905.00 | 27 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 508.00 | 4 645.00 | 1 905.00 | 27 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 260.00 | 115 260.00 | | 115 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 435.00 | 16 435.00 | | 16 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 893.00 | 27 893.00 | | 27 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 666.00 | 287 666.00 | | 287 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
UX Autres créances clients | 49 300.00 | 49 300.00 | | 49 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 18 372.00 | 18 372.00 | | 18 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 127.00 | 135 739.00 | 287 388.00 | 423 127.00 |
VI Groupe et associés | 126 875.00 | 126 875.00 | | 126 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 694.00 | | | 112 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 839.00 | 12 839.00 | | 12 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 340.00 | 89 340.00 | | 89 340.00 |
VW T.V.A. | 10 583.00 | 10 583.00 | | 10 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 929.00 | 728 540.00 | 287 388.00 | 1 015 929.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 273.00 | 8 582.00 | | 10 273.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 998.00 | 7 122.00 | | 15 998.00 |
ST Autres comptes | 105 771.00 | 87 365.00 | | 105 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 381.00 | 5 538.00 | | 8 381.00 |
YT Sous‐traitance | | 50 502.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 59 640.00 | 15 957.00 | | 59 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 024.00 | 1 334.00 | | 2 024.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 297.00 | 9 916.00 | | 12 297.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 518.00 | 148 056.00 | | 151 518.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 707.00 | 64 769.00 | | 26 707.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 790.00 | 166 484.00 | | 189 790.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |