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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
AH Fonds commercial | 708 987.00 | | 708 987.00 | 708 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 335.00 | 98 166.00 | 18 169.00 | 116 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 166.00 | | 20 166.00 | 20 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 846.00 | | 6 846.00 | 6 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 214.00 | 103 846.00 | 755 368.00 | 859 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 737.00 | | 173 737.00 | 173 737.00 |
BZ Autres créances | 11 912.00 | | 11 912.00 | 11 912.00 |
CF Disponibilités | 789 949.00 | | 789 949.00 | 789 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 146.00 | | 6 146.00 | 6 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 744.00 | | 981 744.00 | 981 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 958.00 | 103 846.00 | 1 737 111.00 | 1 840 958.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 503 151.00 | 367 009.00 | | 503 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 016.00 | 162 142.00 | | 176 016.00 |
DL TOTAL (I) | 899 166.00 | 749 151.00 | | 899 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 732.00 | 287 596.00 | | 184 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 185.00 | 15 382.00 | | 42 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 487.00 | | | 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 492.00 | 24 818.00 | | 19 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 214.00 | 119 923.00 | | 106 214.00 |
EA Autres dettes | 484 836.00 | 429 383.00 | | 484 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 945.00 | 877 102.00 | | 837 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 111.00 | 1 626 252.00 | | 1 737 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 267.00 | 727 560.00 | | 768 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 590.00 | | 10 624.00 | 848 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 859 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 714 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 714 667.00 | | | 714 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 711.00 | | 10 624.00 | 105 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 212.00 | | | 28 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 432.00 | 8 414.00 | | 95 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 752.00 | 8 414.00 | | 89 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 492.00 | 19 492.00 | | 19 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 072.00 | 19 072.00 | | 19 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 900.00 | 41 900.00 | | 41 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484 836.00 | 484 836.00 | | 484 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
UX Autres créances clients | 173 737.00 | 173 737.00 | | 173 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VB T. V. A. | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 627.00 | 114 949.00 | 69 678.00 | 184 627.00 |
VI Groupe et associés | 42 185.00 | 42 185.00 | | 42 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 761.00 | | | 162 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 811.00 | 7 811.00 | | 7 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 641.00 | 198 641.00 | | 198 641.00 |
VW T.V.A. | 38 673.00 | 38 673.00 | | 38 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 458.00 | 767 780.00 | 69 678.00 | 837 458.00 |