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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
AH Fonds commercial | 708 987.00 | | 708 987.00 | 708 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 711.00 | 89 752.00 | 15 959.00 | 105 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 896.00 | | 18 896.00 | 18 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 846.00 | | 6 846.00 | 6 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 320.00 | 95 432.00 | 751 888.00 | 847 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 039.00 | | 142 039.00 | 142 039.00 |
BZ Autres créances | 31 106.00 | | 31 106.00 | 31 106.00 |
CF Disponibilités | 694 145.00 | | 694 145.00 | 694 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 074.00 | | 7 074.00 | 7 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 364.00 | | 874 364.00 | 874 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 684.00 | 95 432.00 | 1 626 252.00 | 1 721 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 1 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 367 009.00 | 272 261.00 | | 367 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 142.00 | 134 748.00 | | 162 142.00 |
DL TOTAL (I) | 749 151.00 | 608 009.00 | | 749 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 596.00 | 423 501.00 | | 287 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 382.00 | 126 875.00 | | 15 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 818.00 | 115 260.00 | | 24 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 923.00 | 62 627.00 | | 119 923.00 |
EA Autres dettes | 429 383.00 | 287 666.00 | | 429 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 102.00 | 1 015 929.00 | | 877 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 252.00 | 1 623 937.00 | | 1 626 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 560.00 | 728 540.00 | | 727 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 903.00 | | 250 017.00 | 1 011 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 412 000.00 | 26 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 414 600.00 | 847 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 714 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 600.00 | 105 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 543 000.00 | | 171 667.00 | 543 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 269.00 | | 65 042.00 | 43 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425 634.00 | | 13 308.00 | 425 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 248.00 | 67 784.00 | 2 600.00 | 30 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 680.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 248.00 | 62 104.00 | 2 600.00 | 30 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 818.00 | 24 818.00 | | 24 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 737.00 | 17 737.00 | | 17 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 026.00 | 38 026.00 | | 38 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 301.00 | 15 301.00 | | 15 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429 383.00 | 429 383.00 | | 429 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
UX Autres créances clients | 142 039.00 | 142 039.00 | | 142 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 13 728.00 | 13 728.00 | | 13 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 388.00 | 137 846.00 | 149 542.00 | 287 388.00 |
VI Groupe et associés | 15 382.00 | 15 382.00 | | 15 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 739.00 | | | 135 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 065.00 | 187 065.00 | | 187 065.00 |
VW T.V.A. | 47 360.00 | 47 360.00 | | 47 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 102.00 | 727 560.00 | 149 542.00 | 877 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 114.00 | 10 273.00 | | 5 114.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 816.00 | 15 998.00 | | 12 816.00 |
ST Autres comptes | 107 922.00 | 105 771.00 | | 107 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 025.00 | 8 381.00 | | 46 025.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 21 102.00 | 59 640.00 | | 21 102.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 022.00 | 2 024.00 | | 2 022.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 136.00 | 12 297.00 | | 7 136.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 424.00 | 151 518.00 | | 213 424.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 421.00 | 26 707.00 | | 21 421.00 |
ZE Dividendes | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 865.00 | 189 790.00 | | 187 865.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |