| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 708 987.00 | | 708 987.00 | 708 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 689.00 | 26 833.00 | 18 856.00 | 45 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 846.00 | | 6 846.00 | 6 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 473.00 | 26 833.00 | 745 640.00 | 772 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 781.00 | | 131 781.00 | 131 781.00 |
BZ Autres créances | 12 775.00 | | 12 775.00 | 12 775.00 |
CF Disponibilités | 846 323.00 | | 846 323.00 | 846 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 256.00 | | 997 256.00 | 997 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 728.00 | 26 833.00 | 1 742 895.00 | 1 769 728.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 658 836.00 | 503 151.00 | | 658 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 046.00 | 176 016.00 | | 176 046.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 882.00 | 899 166.00 | | 1 054 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 734.00 | 184 732.00 | | 69 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 665.00 | 42 185.00 | | 53 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 487.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 992.00 | 19 492.00 | | 33 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 185.00 | 106 214.00 | | 88 185.00 |
EA Autres dettes | 442 437.00 | 484 836.00 | | 442 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 013.00 | 837 945.00 | | 688 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 895.00 | 1 737 111.00 | | 1 742 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 695.00 | 768 267.00 | | 670 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 944.00 | | 10 117.00 | 857 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 423.00 | 17 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 588.00 | 772 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 680.00 | 708 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 486.00 | 45 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 714 667.00 | | | 714 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 335.00 | | 8 840.00 | 116 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 942.00 | | 1 277.00 | 26 942.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 846.00 | 6 948.00 | 83 961.00 | 103 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 166.00 | 6 948.00 | 78 281.00 | 98 166.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 992.00 | 33 992.00 | | 33 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 517.00 | 17 517.00 | | 17 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 732.00 | 39 732.00 | | 39 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442 437.00 | 442 437.00 | | 442 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
UX Autres créances clients | 131 781.00 | 131 781.00 | | 131 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VB T. V. A. | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 761.00 | 52 360.00 | 4 401.00 | 56 761.00 |
VI Groupe et associés | 53 665.00 | 53 665.00 | | 53 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 780.00 | | | 92 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 778.00 | 157 778.00 | | 157 778.00 |
VW T.V.A. | 29 795.00 | 29 795.00 | | 29 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 097.00 | 670 695.00 | 4 401.00 | 675 097.00 |