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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 240 730.00 | 160 618.00 | 80 111.00 | 240 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 806.00 | 82 846.00 | 16 959.00 | 99 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 842.00 | 14 332.00 | 4 510.00 | 18 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 354.00 | | 5 354.00 | 5 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 733.00 | 257 797.00 | 106 936.00 | 364 733.00 |
BT Marchandises | 31 471.00 | | 31 471.00 | 31 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BZ Autres créances | 74 132.00 | | 74 132.00 | 74 132.00 |
CF Disponibilités | 70 747.00 | | 70 747.00 | 70 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 120.00 | | 181 120.00 | 181 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 854.00 | 257 797.00 | 288 057.00 | 545 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 107 108.00 | 114 743.00 | | 107 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 910.00 | -7 634.00 | | -20 910.00 |
DL TOTAL (I) | 97 197.00 | 118 108.00 | | 97 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201.00 | 175.00 | | 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 501.00 | 80 705.00 | | 90 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 783.00 | 56 419.00 | | 50 783.00 |
EA Autres dettes | 49 372.00 | 99 657.00 | | 49 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 859.00 | 236 957.00 | | 190 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 057.00 | 355 066.00 | | 288 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 859.00 | 236 957.00 | | 190 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 005 401.00 | | 2 005 401.00 | 2 005 401.00 |
FG Production vendue services | 13 414.00 | | 13 414.00 | 13 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 018 815.00 | | 2 018 815.00 | 2 018 815.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 034 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 289 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 589.00 | |
GE Autres charges | | | 19 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 055 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 982.00 | 2 524.00 | | 9 982.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 625.00 | 19 550.00 | | 19 625.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74.00 | 1.00 | | 74.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 467.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 467.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74.00 | -467.00 | | 74.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 034 529.00 | 1 991 809.00 | | 2 034 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 055 440.00 | 1 999 444.00 | | 2 055 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 910.00 | -7 634.00 | | -20 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 621.00 | | 10 268.00 | 355 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 156.00 | 364 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 156.00 | 359 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 267.00 | | 10 268.00 | 350 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 364.00 | 32 589.00 | 1 157.00 | 226 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 364.00 | 32 589.00 | 1 156.00 | 226 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 501.00 | 90 501.00 | | 90 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 658.00 | 25 658.00 | | 25 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 097.00 | 22 097.00 | | 22 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 372.00 | 49 372.00 | | 49 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 354.00 | | 5 354.00 | 5 354.00 |
UX Autres créances clients | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VB T. V. A. | 17 372.00 | 17 372.00 | | 17 372.00 |
VI Groupe et associés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 587.00 | 19 587.00 | | 19 587.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 846.00 | 11 846.00 | | 11 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 269.00 | | | 28 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 256.00 | 78 901.00 | 5 354.00 | 84 256.00 |
VW T.V.A. | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 859.00 | 190 859.00 | | 190 859.00 |