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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 247 450.00 | 179 248.00 | 68 201.00 | 247 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 806.00 | 89 010.00 | 10 795.00 | 99 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 492.00 | 16 257.00 | 2 234.00 | 18 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 354.00 | | 5 354.00 | 5 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 103.00 | 284 516.00 | 86 586.00 | 371 103.00 |
BT Marchandises | 25 534.00 | | 25 534.00 | 25 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 85 379.00 | | 85 379.00 | 85 379.00 |
CF Disponibilités | 95 135.00 | | 95 135.00 | 95 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 341.00 | | 11 341.00 | 11 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 844.00 | | 220 844.00 | 220 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 947.00 | 284 516.00 | 307 431.00 | 591 947.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 86 197.00 | 107 108.00 | | 86 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 894.00 | -20 910.00 | | 11 894.00 |
DL TOTAL (I) | 109 092.00 | 97 197.00 | | 109 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 201.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 207.00 | 90 501.00 | | 113 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 367.00 | 50 783.00 | | 35 367.00 |
EA Autres dettes | 49 763.00 | 49 372.00 | | 49 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 338.00 | 190 859.00 | | 198 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 431.00 | 288 057.00 | | 307 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 804 104.00 | | 1 804 104.00 | 1 804 104.00 |
FD Production vendue biens | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
FG Production vendue services | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 839 657.00 | | 1 839 657.00 | 1 839 657.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 840 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 159 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 698.00 | |
GE Autres charges | | | 17 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 829 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 820.00 | 9 982.00 | | 820.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 671.00 | 19 625.00 | | 17 671.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 688.00 | 74.00 | | 1 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 688.00 | 74.00 | | 1 688.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 560.00 | | | 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 560.00 | | | 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 127.00 | 74.00 | | 1 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 842 208.00 | 2 034 529.00 | | 1 842 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 830 313.00 | 2 055 440.00 | | 1 830 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 894.00 | -20 910.00 | | 11 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 733.00 | | 7 909.00 | 364 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 540.00 | 371 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 540.00 | 365 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 379.00 | | 7 909.00 | 359 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 797.00 | 28 259.00 | 1 540.00 | 257 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 797.00 | 28 259.00 | 1 540.00 | 257 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 207.00 | 113 207.00 | | 113 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 047.00 | 13 047.00 | | 13 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 023.00 | 15 023.00 | | 15 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 763.00 | 49 763.00 | | 49 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 354.00 | | 5 354.00 | 5 354.00 |
VB T. V. A. | 16 734.00 | 16 734.00 | | 16 734.00 |
VC Groupe et associés | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 867.00 | 14 867.00 | | 14 867.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 743.00 | 50 743.00 | | 50 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 341.00 | 11 341.00 | | 11 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 528.00 | 100 174.00 | 5 354.00 | 105 528.00 |
VW T.V.A. | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 338.00 | 198 338.00 | | 198 338.00 |