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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 700.00 | 4.00 | 6 696.00 | 6 700.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
AP Constructions | 411 204.00 | 313 379.00 | 97 825.00 | 411 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 518.00 | 154 945.00 | 4 573.00 | 159 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 198.00 | 66 458.00 | 28 740.00 | 95 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 574.00 | | 14 574.00 | 14 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 951.00 | 534 786.00 | 183 164.00 | 717 951.00 |
BT Marchandises | 65 780.00 | | 65 780.00 | 65 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
BZ Autres créances | 22 970.00 | | 22 970.00 | 22 970.00 |
CF Disponibilités | 223 578.00 | | 223 578.00 | 223 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 806.00 | | 9 806.00 | 9 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 949.00 | | 326 949.00 | 326 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 899.00 | 534 786.00 | 510 113.00 | 1 044 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 000.00 | 86 197.00 | | 11 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 672.00 | 99 263.00 | | 164 672.00 |
DL TOTAL (I) | 186 672.00 | 196 461.00 | | 186 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175.00 | 863.00 | | 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 344.00 | 105 109.00 | | 220 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 922.00 | 47 809.00 | | 102 922.00 |
EA Autres dettes | | 32 649.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 323 441.00 | 186 432.00 | | 323 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 113.00 | 382 894.00 | | 510 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 441.00 | 186 432.00 | | 323 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 138 433.00 | | 4 138 433.00 | 4 138 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 138 433.00 | | 4 138 433.00 | 4 138 433.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 166 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 583 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 101.00 | |
GE Autres charges | | | 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 945 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 605.00 | | | 605.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 806.00 | | | 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 806.00 | | | 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 503.00 | | | 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 503.00 | | | 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 303.00 | | | 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 883.00 | | | 55 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 166 944.00 | | | 4 166 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 002 272.00 | | | 4 002 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 672.00 | | | 164 672.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 060.00 | | 75 974.00 | 660 060.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 14 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 083.00 | 717 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 183.00 | 665 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | 10 457.00 | 27 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 881.00 | | 60 221.00 | 622 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 178.00 | | 5 296.00 | 10 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 868.00 | 40 101.00 | 17 183.00 | 511 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 868.00 | 40 097.00 | 17 183.00 | 511 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 344.00 | 220 344.00 | | 220 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 225.00 | 35 225.00 | | 35 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 668.00 | 38 668.00 | | 38 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 679.00 | 22 679.00 | | 22 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 574.00 | | 14 574.00 | 14 574.00 |
UX Autres créances clients | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 14 381.00 | 14 381.00 | | 14 381.00 |
VI Groupe et associés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 806.00 | 9 806.00 | | 9 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 165.00 | 37 591.00 | 14 574.00 | 52 165.00 |
VW T.V.A. | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 441.00 | 323 441.00 | | 323 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 426.00 | | | 12 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 604.00 | | | 34 604.00 |
ST Autres comptes | 365 274.00 | | | 365 274.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 261.00 | | | 103 261.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 170.00 | | | 27 170.00 |
YT Sous‐traitance | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 686.00 | | | 56 686.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 816.00 | | | 21 816.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 238 757.00 | | | 238 757.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 270 004.00 | | | 270 004.00 |
ZE Dividendes | 276 573.00 | | | 276 573.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 562 340.00 | | | 562 340.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |