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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 5 001 425.00 | | 5 001 425.00 | 5 001 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 001 425.00 | | 5 001 425.00 | 5 001 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 001 443.00 | | 5 001 443.00 | 5 001 443.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 062.00 | -26 196.00 | | -30 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 370.00 | -3 866.00 | | 6 370.00 |
DL TOTAL (I) | 16 308.00 | 9 938.00 | | 16 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 877.00 | 2 477.00 | | 2 877.00 |
EA Autres dettes | 4 982 222.00 | | | 4 982 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 985 135.00 | 2 513.00 | | 4 985 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 001 443.00 | 12 451.00 | | 5 001 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 959.00 | | | 13 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 589.00 | 3 866.00 | | 7 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 370.00 | -3 866.00 | | 6 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 4 982 222.00 | 4 982 222.00 | | 4 982 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 985 135.00 | 4 985 135.00 | | 4 985 135.00 |