| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 847 349.00 | 647 292.00 | 200 057.00 | 847 349.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | 508 910.00 | 47 281.00 | 461 628.00 | 508 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 116 261.00 | 3 755 116.00 | 361 145.00 | 4 116 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 407 573.00 | 12 151 062.00 | 2 256 511.00 | 14 407 573.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 853 421.00 | 1 371 048.00 | 482 373.00 | 1 853 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 733 533.00 | 17 971 800.00 | 3 761 733.00 | 21 733 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 308 789.00 | | 308 789.00 | 308 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 144 737.00 | | 6 144 737.00 | 6 144 737.00 |
BZ Autres créances | 32 522 460.00 | | 32 522 460.00 | 32 522 460.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 114 754.00 | | 114 754.00 | 114 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 090 740.00 | | 39 090 740.00 | 39 090 740.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 2.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 824 273.00 | 17 971 800.00 | 42 852 473.00 | 60 824 273.00 |
CU Autres participations | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 366 446.00 | 2 366 446.00 | | 2 366 446.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 221 383.00 | 22 221 383.00 | | 22 221 383.00 |
DH Report à nouveau | 4 465 926.00 | -1.00 | | 4 465 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 144 023.00 | 4 465 927.00 | | 5 144 023.00 |
DK Provisions réglementées | 585 611.00 | 650 522.00 | | 585 611.00 |
DL TOTAL (I) | 34 783 390.00 | 29 704 278.00 | | 34 783 390.00 |
DP Provisions pour risques | 759 583.00 | 593 501.00 | | 759 583.00 |
DQ Provisions pour charges | 325 773.00 | 265 397.00 | | 325 773.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 085 356.00 | 858 898.00 | | 1 085 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454.00 | 6 912.00 | | 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 042.00 | 235 155.00 | | 252 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 041 176.00 | 3 962 293.00 | | 3 041 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 581 297.00 | 3 998 122.00 | | 3 581 297.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 113.00 | 2 147 534.00 | | 108 113.00 |
EA Autres dettes | | 1 838 487.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 983 082.00 | 12 188 503.00 | | 6 983 082.00 |
ED (V) | 645.00 | 746.00 | | 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 852 473.00 | 42 752 425.00 | | 42 852 473.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 349 809.00 | 3 366 339.00 | 21 716 148.00 | 18 349 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 349 809.00 | 3 366 339.00 | 21 716 148.00 | 18 349 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 849 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 443 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 063 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 247 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 900 952.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 263 551.00 | |
GE Autres charges | | | 6 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 948 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 900 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 150 290.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 292.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236 601.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 813 958.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 294 267.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 136 868.00 | 115 733.00 | | 136 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 868.00 | 410 000.00 | | 136 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 278.00 | 675.00 | | 44 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 908.00 | 294 374.00 | | 15 908.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 679.00 | 1 348 899.00 | | 27 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 865.00 | 1 643 948.00 | | 87 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 003.00 | -1 233 947.00 | | 49 003.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 308 208.00 | 203 329.00 | | 308 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 589 271.00 | -3 990 790.00 | | -3 589 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 136 445.00 | 26 695 138.00 | | 22 136 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 992 421.00 | 22 229 211.00 | | 16 992 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 144 023.00 | 4 465 927.00 | | 5 144 023.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 070 489.00 | | 719 028.00 | 21 070 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1.00 | 55 985.00 | 21 733 532.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -56 159.00 | | 847 349.00 | -56 159.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 160.00 | 55 985.00 | 20 886 165.00 | 56 160.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 677 156.00 | | 114 034.00 | 677 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 393 315.00 | | 604 994.00 | 20 393 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 754 960.00 | 909 486.00 | 84 355.00 | 15 754 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 573 513.00 | 73 779.00 | | 573 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 181 447.00 | 835 707.00 | 84 355.00 | 15 181 447.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 858 896.00 | 263 551.00 | 37 091.00 | 858 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 858 896.00 | 263 551.00 | 37 091.00 | 858 896.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 252 042.00 | 31 390.00 | 220 652.00 | 252 042.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 041 176.00 | 3 041 176.00 | | 3 041 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 795 217.00 | 1 550 112.00 | | 1 795 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 899 028.00 | 899 028.00 | | 899 028.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 113.00 | 108 113.00 | | 108 113.00 |
UX Autres créances clients | 6 144 737.00 | 6 144 737.00 | | 6 144 737.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VC Groupe et associés | 32 040 230.00 | 32 040 230.00 | | 32 040 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 477 511.00 | 477 511.00 | | 477 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 346.00 | 65 346.00 | | 65 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 754.00 | 114 754.00 | | 114 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 781 952.00 | 38 781 952.00 | | 38 781 952.00 |
VW T.V.A. | 821 706.00 | 821 706.00 | | 821 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 983 082.00 | 6 517 325.00 | 220 652.00 | 6 983 082.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | 88.00 | | 84.00 |