| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 859 953.00 | 700 602.00 | 159 352.00 | 859 953.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 180.00 | | 17 180.00 | 17 180.00 |
AP Constructions | 707 244.00 | 121 053.00 | 586 191.00 | 707 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 156 822.00 | 3 827 232.00 | 329 590.00 | 4 156 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 723 110.00 | 12 768 504.00 | 1 954 606.00 | 14 723 110.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 851 757.00 | 1 371 048.00 | 1 480 709.00 | 2 851 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 316 085.00 | 18 788 438.00 | 4 527 647.00 | 23 316 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 633.00 | | 35 633.00 | 35 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 299 264.00 | | 9 299 264.00 | 9 299 264.00 |
BZ Autres créances | 35 768 166.00 | | 35 768 166.00 | 35 768 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 232.00 | | 133 232.00 | 133 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 236 295.00 | | 45 236 295.00 | 45 236 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 552 381.00 | 18 788 438.00 | 49 763 942.00 | 68 552 381.00 |
CU Autres participations | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 366 446.00 | 2 366 446.00 | | 2 366 446.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 221 383.00 | 22 221 383.00 | | 22 221 383.00 |
DD Réserve légale (1) | 257 201.00 | | | 257 201.00 |
DH Report à nouveau | 9 352 748.00 | 4 465 926.00 | | 9 352 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 514 445.00 | 5 144 023.00 | | 5 514 445.00 |
DK Provisions réglementées | 567 108.00 | 585 611.00 | | 567 108.00 |
DL TOTAL (I) | 40 279 332.00 | 34 783 390.00 | | 40 279 332.00 |
DP Provisions pour risques | 354 558.00 | 759 583.00 | | 354 558.00 |
DQ Provisions pour charges | 363 766.00 | 325 773.00 | | 363 766.00 |
DR TOTAL (IV) | 718 324.00 | 1 085 356.00 | | 718 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 187.00 | 454.00 | | 3 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 065.00 | 252 042.00 | | 298 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 928 208.00 | 3 041 176.00 | | 2 928 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 204 505.00 | 3 581 297.00 | | 4 204 505.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 332 313.00 | 108 113.00 | | 1 332 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 766 277.00 | 6 983 082.00 | | 8 766 277.00 |
ED (V) | 9.00 | 645.00 | | 9.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 763 942.00 | 42 852 473.00 | | 49 763 942.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 906 051.00 | 4 826 882.00 | 31 732 933.00 | 26 906 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 906 051.00 | 4 826 882.00 | 31 732 933.00 | 26 906 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 657 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 390 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 872 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 198 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 648 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 887 182.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 188 468.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 032 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 358 693.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 657.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395 227.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -409 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 949 362.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 795.00 | 136 868.00 | | 91 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 795.00 | 136 868.00 | | 91 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 44 278.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 329.00 | 15 908.00 | | 97 329.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 291.00 | 27 679.00 | | 73 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 620.00 | 87 865.00 | | 170 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 826.00 | 49 003.00 | | -78 826.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 411 171.00 | 308 208.00 | | 411 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 055 080.00 | -3 589 271.00 | | -3 055 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 485 296.00 | 22 136 445.00 | | 32 485 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 970 851.00 | 16 992 421.00 | | 26 970 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 514 445.00 | 5 144 023.00 | | 5 514 445.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 733 532.00 | | 1 750 425.00 | 21 733 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 517 604.00 | 167 872.00 | 23 316 084.00 | 517 604.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 949.00 | 877 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 517 604.00 | 153 923.00 | 22 438 933.00 | 517 604.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 847 349.00 | | 43 733.00 | 847 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 886 165.00 | | 1 706 692.00 | 20 886 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 580 092.00 | 893 570.00 | 70 543.00 | 16 580 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 647 292.00 | 65 597.00 | 12 287.00 | 647 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 932 800.00 | 827 973.00 | 58 256.00 | 15 932 800.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 085 356.00 | 188 530.00 | 555 562.00 | 1 085 356.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 298 065.00 | 51 570.00 | 246 495.00 | 298 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 928 208.00 | 2 928 208.00 | | 2 928 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 855 172.00 | 1 625 222.00 | | 1 855 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 979 830.00 | 979 830.00 | | 979 830.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 332 313.00 | 1 332 313.00 | | 1 332 313.00 |
UX Autres créances clients | 9 299 264.00 | 9 299 264.00 | | 9 299 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59 983.00 | 59 983.00 | | 59 983.00 |
VB T. V. A. | 447 620.00 | 447 620.00 | | 447 620.00 |
VC Groupe et associés | 35 247 554.00 | 35 247 554.00 | | 35 247 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 787.00 | 88 787.00 | | 88 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 009.00 | 13 009.00 | | 13 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 232.00 | 133 232.00 | | 133 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 200 662.00 | 45 200 662.00 | | 45 200 662.00 |
VW T.V.A. | 1 280 716.00 | 1 280 716.00 | | 1 280 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 766 278.00 | 8 289 833.00 | 246 495.00 | 8 766 278.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | 84.00 | | 79.00 |