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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 677 156.00 | 573 513.00 | 103 643.00 | 677 156.00 |
AN Terrains | 5 812.00 | 159.00 | 5 653.00 | 5 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 112 878.00 | 3 657 941.00 | 454 937.00 | 4 112 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 240 058.00 | 11 552 542.00 | 2 687 516.00 | 14 240 058.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 034 568.00 | 1 371 048.00 | 663 520.00 | 2 034 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 070 490.00 | 17 155 203.00 | 3 915 287.00 | 21 070 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 333 040.00 | | 333 040.00 | 333 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 749 823.00 | | 10 749 823.00 | 10 749 823.00 |
BZ Autres créances | 27 759 099.00 | | 27 759 099.00 | 27 759 099.00 |
CF Disponibilités | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | -5 895.00 | | -5 895.00 | -5 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 837 136.00 | | 38 837 136.00 | 38 837 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 907 628.00 | 17 155 203.00 | 42 752 425.00 | 59 907 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 366 446.00 | 40 000.00 | | 2 366 446.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 221 383.00 | | | 22 221 383.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | -30 062.00 | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 465 927.00 | 6 370.00 | | 4 465 927.00 |
DK Provisions réglementées | 650 522.00 | | | 650 522.00 |
DL TOTAL (I) | 29 704 277.00 | 16 308.00 | | 29 704 277.00 |
DP Provisions pour risques | 593 499.00 | | | 593 499.00 |
DQ Provisions pour charges | 265 399.00 | | | 265 399.00 |
DR TOTAL (IV) | 858 898.00 | | | 858 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 912.00 | 36.00 | | 6 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 155.00 | | | 235 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 962 293.00 | 2 877.00 | | 3 962 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 998 122.00 | | | 3 998 122.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 147 534.00 | | | 2 147 534.00 |
EA Autres dettes | 1 838 487.00 | 4 982 221.00 | | 1 838 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 188 503.00 | 4 985 134.00 | | 12 188 503.00 |
ED (V) | 746.00 | | | 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 752 424.00 | 5 001 441.00 | | 42 752 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 585 831.00 | 1 630 228.00 | 26 216 059.00 | 24 585 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 585 831.00 | 1 630 228.00 | 26 216 059.00 | 24 585 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 279 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 916 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 832 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 308 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 504 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 819 026.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 624 063.00 | |
GE Autres charges | | | 9 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 015 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 264 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 475.00 | |
GN Différences positives de change | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 647.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354 904.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -351 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 912 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 294 267.00 | | | 294 267.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 115 733.00 | | | 115 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | | | 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 294 374.00 | | | 294 374.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 348 899.00 | | | 1 348 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 643 948.00 | | | 1 643 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 233 948.00 | | | -1 233 948.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 203 329.00 | | | 203 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 990 790.00 | | | -3 990 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 695 137.00 | 13 957.00 | | 26 695 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 229 210.00 | 7 587.00 | | 22 229 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 465 927.00 | 6 370.00 | | 4 465 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18.00 | | 2 411 277.00 | 18.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -367 091.00 | 21 070 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 677 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -367 091.00 | 20 393 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 361 817.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 819 026.00 | -72 824.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 46 283.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 772 743.00 | -72 824.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 235 155.00 | 59 978.00 | 175 177.00 | 235 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 962 293.00 | 3 962 293.00 | | 3 962 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 812 255.00 | 1 561 311.00 | | 1 812 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 886 928.00 | 886 928.00 | | 886 928.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 147 534.00 | 2 147 534.00 | | 2 147 534.00 |
UX Autres créances clients | 10 749 823.00 | 10 749 823.00 | | 10 749 823.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 332.00 | 17 332.00 | | 17 332.00 |
VB T. V. A. | 290 920.00 | 290 920.00 | | 290 920.00 |
VC Groupe et associés | 27 090 901.00 | 27 090 901.00 | | 27 090 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
VI Groupe et associés | 1 838 487.00 | 1 838 487.00 | | 1 838 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 586 615.00 | 586 615.00 | | 586 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359 945.00 | 359 945.00 | | 359 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | -5 895.00 | -22 079.00 | 16 185.00 | -5 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 503 026.00 | 38 486 842.00 | 16 185.00 | 38 503 026.00 |
VW T.V.A. | 712 324.00 | 712 324.00 | | 712 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 188 503.00 | 11 762 382.00 | 175 177.00 | 12 188 503.00 |