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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 66 144.00 | 61 423.00 | 4 721.00 | 66 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 899.00 | 5 728.00 | 21 171.00 | 26 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 071.00 | 228 810.00 | 88 261.00 | 317 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 114.00 | 295 962.00 | 114 153.00 | 410 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
BT Marchandises | 22 475.00 | | 22 475.00 | 22 475.00 |
BZ Autres créances | 978 691.00 | | 978 691.00 | 978 691.00 |
CF Disponibilités | 131 908.00 | | 131 908.00 | 131 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 101.00 | | 21 101.00 | 21 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 912.00 | | 1 158 912.00 | 1 158 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 026.00 | 295 962.00 | 1 273 065.00 | 1 569 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 715 346.00 | 701 947.00 | | 715 346.00 |
DL TOTAL (I) | 723 346.00 | 709 947.00 | | 723 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 255.00 | 583 860.00 | | 490 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 464.00 | 78 253.00 | | 59 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 719.00 | 662 114.00 | | 549 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 065.00 | 1 372 061.00 | | 1 273 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 719.00 | 662 114.00 | | 549 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 658.00 | | 26 949.00 | 395 658.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 493.00 | 410 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 493.00 | 410 114.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 658.00 | | 26 949.00 | 395 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 185.00 | 26 270.00 | 12 493.00 | 282 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 185.00 | 26 270.00 | 12 493.00 | 282 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 255.00 | 490 255.00 | | 490 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 009.00 | 26 009.00 | | 26 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 655.00 | 31 655.00 | | 31 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VB T. V. A. | 21 840.00 | 21 840.00 | | 21 840.00 |
VC Groupe et associés | 949 296.00 | 949 296.00 | | 949 296.00 |
VP Divers | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 101.00 | 21 101.00 | | 21 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 792.00 | 999 792.00 | | 999 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 719.00 | 549 719.00 | | 549 719.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |