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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 66 144.00 | 63 847.00 | 2 297.00 | 66 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 899.00 | 18 007.00 | 8 892.00 | 26 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 071.00 | 272 933.00 | 44 138.00 | 317 071.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 466.00 | | 16 466.00 | 16 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 580.00 | 354 787.00 | 71 793.00 | 426 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
BT Marchandises | 36 609.00 | | 36 609.00 | 36 609.00 |
BZ Autres créances | 849 909.00 | | 849 909.00 | 849 909.00 |
CF Disponibilités | 117 559.00 | | 117 559.00 | 117 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 379.00 | | 22 379.00 | 22 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 618.00 | | 1 029 618.00 | 1 029 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 198.00 | 354 787.00 | 1 101 411.00 | 1 456 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 676 917.00 | 784 072.00 | | 676 917.00 |
DL TOTAL (I) | 684 917.00 | 792 072.00 | | 684 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 968.00 | 318 204.00 | | 356 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 527.00 | 65 745.00 | | 59 527.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 490.00 | | |
EA Autres dettes | | 163.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 416 495.00 | 384 601.00 | | 416 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 411.00 | 1 176 672.00 | | 1 101 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 495.00 | 384 601.00 | | 416 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 114.00 | | 16 466.00 | 410 114.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 114.00 | | 16 466.00 | 410 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 102.00 | 28 684.00 | | 326 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 102.00 | 28 684.00 | | 326 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 968.00 | 356 968.00 | | 356 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 072.00 | 28 072.00 | | 28 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 046.00 | 29 046.00 | | 29 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VB T. V. A. | 23 188.00 | 23 188.00 | | 23 188.00 |
VC Groupe et associés | 812 846.00 | 812 846.00 | | 812 846.00 |
VP Divers | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 379.00 | 22 379.00 | | 22 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 287.00 | 872 287.00 | | 872 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 495.00 | 416 495.00 | | 416 495.00 |