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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 80 020.00 | 66 078.00 | 13 942.00 | 80 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 990.00 | 23 370.00 | 5 619.00 | 28 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 344.00 | 271 792.00 | 84 552.00 | 356 344.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 126.00 | 361 240.00 | 108 886.00 | 470 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
BT Marchandises | 47 350.00 | | 47 350.00 | 47 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BZ Autres créances | 1 141 545.00 | | 1 141 545.00 | 1 141 545.00 |
CF Disponibilités | 81 910.00 | | 81 910.00 | 81 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 647.00 | | 19 647.00 | 19 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 292 669.00 | | 1 292 669.00 | 1 292 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 795.00 | 361 240.00 | 1 401 555.00 | 1 762 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 913 968.00 | 676 917.00 | | 913 968.00 |
DL TOTAL (I) | 921 968.00 | 684 917.00 | | 921 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 453.00 | 356 968.00 | | 378 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 823.00 | 59 527.00 | | 81 823.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 311.00 | | | 19 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 587.00 | 416 495.00 | | 479 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 555.00 | 1 101 411.00 | | 1 401 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 587.00 | 416 495.00 | | 479 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 580.00 | | 90 281.00 | 426 580.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 049.00 | 42 687.00 | 470 126.00 | 4 049.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 049.00 | 42 687.00 | 470 126.00 | 4 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 580.00 | | 90 281.00 | 426 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 787.00 | 32 921.00 | 26 467.00 | 354 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 787.00 | 32 921.00 | 26 467.00 | 354 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 453.00 | 378 453.00 | | 378 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 368.00 | 41 368.00 | | 41 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 555.00 | 37 555.00 | | 37 555.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 311.00 | 19 311.00 | | 19 311.00 |
UX Autres créances clients | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 28 370.00 | 28 370.00 | | 28 370.00 |
VC Groupe et associés | 1 100 194.00 | 1 100 194.00 | | 1 100 194.00 |
VP Divers | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 409.00 | 12 409.00 | | 12 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 647.00 | 19 647.00 | | 19 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 161 622.00 | 1 161 622.00 | | 1 161 622.00 |
VW T.V.A. | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 587.00 | 479 587.00 | | 479 587.00 |