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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 66 144.00 | 62 816.00 | 3 328.00 | 66 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 899.00 | 11 868.00 | 15 031.00 | 26 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 071.00 | 251 419.00 | 65 652.00 | 317 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 114.00 | 326 102.00 | 84 012.00 | 410 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
BT Marchandises | 29 171.00 | | 29 171.00 | 29 171.00 |
BZ Autres créances | 899 376.00 | | 899 376.00 | 899 376.00 |
CF Disponibilités | 140 820.00 | | 140 820.00 | 140 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 042.00 | | 21 042.00 | 21 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 661.00 | | 1 092 661.00 | 1 092 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 775.00 | 326 102.00 | 1 176 672.00 | 1 502 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 784 072.00 | 715 346.00 | | 784 072.00 |
DL TOTAL (I) | 792 072.00 | 723 346.00 | | 792 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 204.00 | 490 255.00 | | 318 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 745.00 | 59 464.00 | | 65 745.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 490.00 | | | 490.00 |
EA Autres dettes | 163.00 | | | 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 601.00 | 549 719.00 | | 384 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 672.00 | 1 273 065.00 | | 1 176 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 601.00 | 549 719.00 | | 384 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 114.00 | | | 410 114.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 114.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 114.00 | | | 410 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 962.00 | 30 141.00 | | 295 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 962.00 | 30 141.00 | | 295 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 204.00 | 318 204.00 | | 318 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 880.00 | 30 880.00 | | 30 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 130.00 | 32 130.00 | | 32 130.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VB T. V. A. | 17 845.00 | 17 845.00 | | 17 845.00 |
VC Groupe et associés | 839 700.00 | 839 700.00 | | 839 700.00 |
VP Divers | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 759.00 | 37 759.00 | | 37 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 042.00 | 21 042.00 | | 21 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 418.00 | 920 418.00 | | 920 418.00 |
VW T.V.A. | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 601.00 | 384 601.00 | | 384 601.00 |