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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 783.00 | 52 075.00 | 107 708.00 | 159 783.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 529.00 | 35 554.00 | 28 975.00 | 64 529.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 198.00 | | 61 198.00 | 61 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 319.00 | | 109 319.00 | 109 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 828.00 | 87 629.00 | 307 199.00 | 394 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 125 887.00 | 158 059.00 | 4 967 828.00 | 5 125 887.00 |
BZ Autres créances | 2 490 066.00 | | 2 490 066.00 | 2 490 066.00 |
CF Disponibilités | 916 250.00 | | 916 250.00 | 916 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 991.00 | | 97 991.00 | 97 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 630 195.00 | 158 059.00 | 8 472 136.00 | 8 630 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 025 023.00 | 245 688.00 | 8 779 335.00 | 9 025 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 003 370.00 | 2 003 370.00 | | 2 003 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -230 980.00 | | | -230 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -777 136.00 | -230 980.00 | | -777 136.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 254.00 | 1 782 390.00 | | 1 005 254.00 |
DP Provisions pour risques | 203 202.00 | 271 221.00 | | 203 202.00 |
DR TOTAL (IV) | 203 202.00 | 271 221.00 | | 203 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 666.00 | 1 847.00 | | 1 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 406 969.00 | 2 480 512.00 | | 3 406 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 042.00 | 205 778.00 | | 550 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 420 558.00 | 4 176 008.00 | | 3 420 558.00 |
EA Autres dettes | 191 644.00 | 176 175.00 | | 191 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 570 879.00 | 7 040 321.00 | | 7 570 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 779 335.00 | 9 093 932.00 | | 8 779 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 417 149.00 | 731 045.00 | 17 148 194.00 | 16 417 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 417 149.00 | 731 045.00 | 17 148 194.00 | 16 417 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 298 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 397 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 843 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 415 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 627 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 748 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 435 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 454.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 98 113.00 | |
GE Autres charges | | | 55 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 477 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -633 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -689 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 173.00 | 29 650.00 | | 87 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 655.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 173.00 | 31 304.00 | | 87 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 173.00 | -30 804.00 | | -87 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 843 736.00 | 17 425 839.00 | | 17 843 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 620 873.00 | 17 656 818.00 | | 18 620 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -777 136.00 | -230 980.00 | | -777 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 271 221.00 | 98 113.00 | 166 132.00 | 271 221.00 |
6T Sur comptes clients | 145 072.00 | 19 454.00 | 6 467.00 | 145 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 072.00 | 25 921.00 | 12 935.00 | 145 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 416 293.00 | 124 034.00 | 179 067.00 | 416 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 406 969.00 | | 3 406 969.00 | 3 406 969.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 042.00 | 550 042.00 | | 550 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 644.00 | 191 644.00 | | 191 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 420 558.00 | 3 420 558.00 | | 3 420 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 823 264.00 | 6 066 998.00 | 1 756 266.00 | 7 823 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 570 879.00 | 4 163 910.00 | 3 406 969.00 | 7 570 879.00 |