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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 201 886.00 | 181 131.00 | 20 754.00 | 201 886.00 |
AH Fonds commercial | 132 939.00 | 110 000.00 | 22 939.00 | 132 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 133.00 | 100 953.00 | 105 180.00 | 206 133.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 317 593.00 | | 317 593.00 | 317 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 898.00 | 392 085.00 | 469 814.00 | 861 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 588 456.00 | 199 376.00 | 13 389 080.00 | 13 588 456.00 |
BZ Autres créances | 1 966 913.00 | | 1 966 913.00 | 1 966 913.00 |
CF Disponibilités | 1 783 849.00 | | 1 783 849.00 | 1 783 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 889.00 | | 109 889.00 | 109 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 449 106.00 | 199 376.00 | 17 249 731.00 | 17 449 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 311 005.00 | 591 460.00 | 17 719 545.00 | 18 311 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 333 370.00 | 3 333 370.00 | | 3 333 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 525 259.00 | -333 579.00 | | -1 525 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -379 104.00 | -1 191 680.00 | | -379 104.00 |
DL TOTAL (I) | 1 439 007.00 | 1 818 111.00 | | 1 439 007.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 7 500.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 7 500.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 582 817.00 | 3 572 273.00 | | 3 582 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 271 248.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 896 787.00 | 795 516.00 | | 896 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 000 515.00 | 4 897 641.00 | | 8 000 515.00 |
EA Autres dettes | 3 730 420.00 | 2 337 410.00 | | 3 730 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 250 538.00 | 11 904 089.00 | | 16 250 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 719 545.00 | 13 729 700.00 | | 17 719 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 300 161.00 | 642 829.00 | 36 942 990.00 | 36 300 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 300 161.00 | 642 829.00 | 36 942 990.00 | 36 300 161.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 482 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 162 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 590 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 730 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 393 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 567 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 565 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 743.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 369 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 743 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -377 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 2 491.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 061.00 | 2 491.00 | | 2 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 061.00 | -2 491.00 | | -2 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 597 534.00 | 22 319 646.00 | | 37 597 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 976 638.00 | 23 511 326.00 | | 37 976 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -379 104.00 | -1 191 680.00 | | -379 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 422.00 | 163 227.00 | 4 564.00 | 233 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 910.00 | 135 221.00 | | 155 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 512.00 | 28 006.00 | 4 564.00 | 77 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 227 681.00 | 33 743.00 | 62 048.00 | 227 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227 681.00 | 33 743.00 | 62 048.00 | 227 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 681.00 | 33 743.00 | 62 048.00 | 227 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 896 787.00 | 896 787.00 | | 896 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 000 514.00 | 8 000 514.00 | | 8 000 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 730 420.00 | 3 730 420.00 | | 3 730 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 317 593.00 | | 317 593.00 | 317 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 582 818.00 | 445 192.00 | 3 137 626.00 | 3 582 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 665 258.00 | 15 147 609.00 | 517 649.00 | 15 665 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 982 851.00 | 15 147 609.00 | 835 242.00 | 15 982 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 220 538.00 | 13 082 912.00 | 3 137 626.00 | 16 220 538.00 |