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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 995.00 | 107 538.00 | 68 457.00 | 175 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 506.00 | 53 047.00 | 107 480.00 | 180 506.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 305 426.00 | | 305 426.00 | 305 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 927.00 | 160 584.00 | 481 342.00 | 641 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 093 673.00 | 174 419.00 | 4 919 254.00 | 5 093 673.00 |
BZ Autres créances | 3 382 275.00 | | 3 382 275.00 | 3 382 275.00 |
CF Disponibilités | 1 010 911.00 | | 1 010 911.00 | 1 010 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 603.00 | | 101 603.00 | 101 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 588 461.00 | 174 419.00 | 9 414 042.00 | 9 588 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 230 388.00 | 335 003.00 | 9 895 384.00 | 10 230 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 333 370.00 | 2 003 370.00 | | 3 333 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 008 116.00 | -230 980.00 | | -1 008 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -375 463.00 | -777 136.00 | | -375 463.00 |
DL TOTAL (I) | 1 959 791.00 | 1 005 254.00 | | 1 959 791.00 |
DP Provisions pour risques | 167 500.00 | 203 202.00 | | 167 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 167 500.00 | 203 202.00 | | 167 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 273.00 | 1 666.00 | | 2 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 403 731.00 | 3 406 969.00 | | 2 403 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 695.00 | 550 042.00 | | 482 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 205 485.00 | 3 420 558.00 | | 4 205 485.00 |
EA Autres dettes | 643 908.00 | 191 644.00 | | 643 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 768 093.00 | 7 570 879.00 | | 7 768 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 895 384.00 | 8 779 335.00 | | 9 895 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 404 249.00 | 493 644.00 | 22 897 893.00 | 22 404 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 404 249.00 | 493 644.00 | 22 897 893.00 | 22 404 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 640 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 756 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 468 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 779 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 883 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 351 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 578.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 417 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 997 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -240 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -303 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 376.00 | 87 173.00 | | 72 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 376.00 | 87 173.00 | | 72 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 376.00 | -87 173.00 | | -72 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 756 645.00 | 17 843 736.00 | | 23 756 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 132 009.00 | 18 620 873.00 | | 24 132 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -375 463.00 | -777 136.00 | | -375 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 629.00 | 73 520.00 | 565.00 | 87 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 075.00 | 55 463.00 | | 52 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 554.00 | 18 057.00 | 565.00 | 35 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 203 202.00 | | 35 702.00 | 203 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 202.00 | | 35 702.00 | 203 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 406 004.00 | 2 273.00 | 2 403 731.00 | 2 406 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 695.00 | 482 695.00 | | 482 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 205 485.00 | 4 205 485.00 | | 4 205 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 643 908.00 | 643 908.00 | | 643 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305 426.00 | 2 700.00 | 302 726.00 | 305 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 577 550.00 | 7 040 868.00 | 1 536 682.00 | 8 577 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 882 976.00 | 7 043 568.00 | 1 839 408.00 | 8 882 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 738 093.00 | 7 738 093.00 | | 7 738 093.00 |