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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 453.00 | 155 910.00 | 44 543.00 | 200 453.00 |
AH Fonds commercial | 22 939.00 | | 22 939.00 | 22 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 973.00 | 77 512.00 | 95 461.00 | 172 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310 762.00 | | 310 762.00 | 310 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 128.00 | 233 422.00 | 473 706.00 | 707 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 069 996.00 | 227 681.00 | 7 842 315.00 | 8 069 996.00 |
BZ Autres créances | 2 295 509.00 | | 2 295 509.00 | 2 295 509.00 |
CF Disponibilités | 3 089 791.00 | | 3 089 791.00 | 3 089 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 606.00 | | 34 606.00 | 34 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 491 942.00 | 227 681.00 | 13 264 262.00 | 13 491 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 199 070.00 | 461 103.00 | 13 737 967.00 | 14 199 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 333 370.00 | 3 333 370.00 | | 3 333 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -333 579.00 | -1 008 116.00 | | -333 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 191 680.00 | -375 463.00 | | -1 191 680.00 |
DL TOTAL (I) | 1 818 111.00 | 1 959 791.00 | | 1 818 111.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 500.00 | 167 500.00 | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | 167 500.00 | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 572 273.00 | 2 273.00 | | 3 572 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 248.00 | 2 403 731.00 | | 271 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 825 516.00 | 512 695.00 | | 825 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 905 909.00 | 4 205 485.00 | | 4 905 909.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 337 410.00 | 643 908.00 | | 2 337 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 912 356.00 | 7 768 093.00 | | 11 912 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 737 967.00 | 9 895 384.00 | | 13 737 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 508 637.00 | 210 952.00 | 21 719 590.00 | 21 508 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 508 637.00 | 210 952.00 | 21 719 590.00 | 21 508 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 398 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 201 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 319 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 491 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 966 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 342 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 158 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 875.00 | |
GE Autres charges | | | 385 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 476 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 156 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 189 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 491.00 | 72 376.00 | | 2 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 491.00 | 72 376.00 | | 2 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 491.00 | -72 376.00 | | -2 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 319 646.00 | 23 756 545.00 | | 22 319 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 511 326.00 | 24 132 009.00 | | 23 511 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 191 680.00 | -375 463.00 | | -1 191 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 584.00 | 77 211.00 | 4 374.00 | 160 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 538.00 | 52 746.00 | 4 374.00 | 107 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 047.00 | 24 465.00 | | 53 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 500.00 | | 160 000.00 | 167 500.00 |
6T Sur comptes clients | 174 419.00 | 64 875.00 | 14 613.00 | 174 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 419.00 | 64 875.00 | 14 613.00 | 174 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 341 919.00 | 64 875.00 | 174 613.00 | 341 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 271 248.00 | | 271 248.00 | 271 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 795 516.00 | 795 516.00 | | 795 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 337 410.00 | 2 337 410.00 | | 2 337 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310 762.00 | | 310 762.00 | 310 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 572 273.00 | 2 273.00 | 3 570 000.00 | 3 572 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 905 909.00 | 4 905 909.00 | | 4 905 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 400 111.00 | 10 400 111.00 | | 10 400 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 710 873.00 | 10 400 111.00 | 310 762.00 | 10 710 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 882 356.00 | 8 041 108.00 | 3 841 248.00 | 11 882 356.00 |