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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 990 000.00 | | 990 000.00 | 990 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 046.00 | 38 455.00 | 13 591.00 | 52 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 206.00 | 40 136.00 | 1 004 071.00 | 1 044 206.00 |
BT Marchandises | 65 651.00 | | 65 651.00 | 65 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 568.00 | | 37 568.00 | 37 568.00 |
BZ Autres créances | 6 581.00 | | 6 581.00 | 6 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 088.00 | | 18 088.00 | 18 088.00 |
CF Disponibilités | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 705.00 | | 138 705.00 | 138 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 911.00 | 40 136.00 | 1 142 776.00 | 1 182 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 751 494.00 | | | 751 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 989.00 | | | 54 989.00 |
DL TOTAL (I) | 861 483.00 | | | 861 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 488.00 | | | 132 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 945.00 | | | 110 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 549.00 | | | 34 549.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 293.00 | | | 281 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 776.00 | | | 1 142 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 085.00 | | | 247 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 139.00 | | 1 068.00 | 1 043 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 044 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990 000.00 | | | 990 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 819.00 | | 908.00 | 52 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | 160.00 | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 344.00 | 3 792.00 | | 36 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 344.00 | 3 792.00 | | 36 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 945.00 | 110 945.00 | | 110 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 549.00 | 34 549.00 | | 34 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 488.00 | 98 280.00 | 34 208.00 | 132 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 201.00 | 44 201.00 | | 44 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 361.00 | 44 201.00 | 160.00 | 44 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 293.00 | 247 085.00 | 34 208.00 | 281 293.00 |