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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 990 000.00 | | 990 000.00 | 990 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 320.00 | 1 452.00 | 1 868.00 | 3 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 099.00 | 40 207.00 | 5 893.00 | 46 099.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 989.00 | 41 658.00 | 998 331.00 | 1 039 989.00 |
BT Marchandises | 71 278.00 | | 71 278.00 | 71 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 392.00 | | 40 392.00 | 40 392.00 |
BZ Autres créances | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 179.00 | | 15 179.00 | 15 179.00 |
CF Disponibilités | 34 909.00 | | 34 909.00 | 34 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 862.00 | | 167 862.00 | 167 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 851.00 | 41 658.00 | 1 166 193.00 | 1 207 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 855 213.00 | | | 855 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 073.00 | | | 45 073.00 |
DL TOTAL (I) | 955 286.00 | | | 955 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 081.00 | | | 32 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 452.00 | | | 109 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 186.00 | | | 62 186.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 907.00 | | | 210 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 193.00 | | | 1 166 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 776.00 | | | 206 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | | | 4.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 998.00 | 4 054.00 | 5 394.00 | 42 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 998.00 | 4 054.00 | 5 394.00 | 42 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 45 580.00 | 45 330.00 | 250.00 | 45 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 580.00 | 45 330.00 | 250.00 | 45 580.00 |