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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 990 000.00 | | 990 000.00 | 990 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 320.00 | 1 859.00 | 1 460.00 | 3 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 888.00 | 43 685.00 | 3 203.00 | 46 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 688.00 | 45 544.00 | 995 144.00 | 1 040 688.00 |
BT Marchandises | 80 805.00 | | 80 805.00 | 80 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 871.00 | | 40 871.00 | 40 871.00 |
BZ Autres créances | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 673.00 | | 9 673.00 | 9 673.00 |
CF Disponibilités | 69 100.00 | | 69 100.00 | 69 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 036.00 | | 205 036.00 | 205 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 724.00 | 45 544.00 | 1 200 179.00 | 1 245 724.00 |
CP Parts à moins d’un an | 480.00 | | | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 900 286.00 | 855 213.00 | | 900 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 904.00 | 45 073.00 | | 51 904.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 190.00 | 955 286.00 | | 1 007 190.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 996.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 895.00 | 32 080.00 | | 10 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 786.00 | 109 452.00 | | 115 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 013.00 | 62 186.00 | | 66 013.00 |
EA Autres dettes | 294.00 | 191.00 | | 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 989.00 | 210 907.00 | | 192 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 179.00 | 1 166 193.00 | | 1 200 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 989.00 | 210 907.00 | | 192 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039 989.00 | | 989.00 | 1 039 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290.00 | 1 040 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 50 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990 000.00 | | | 990 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 419.00 | | 989.00 | 49 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570.00 | | | 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 658.00 | 4 086.00 | 200.00 | 41 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 658.00 | 4 086.00 | 200.00 | 41 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 786.00 | 115 786.00 | | 115 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 973.00 | 24 973.00 | | 24 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 574.00 | 34 574.00 | | 34 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 40 871.00 | 40 871.00 | | 40 871.00 |
VB T. V. A. | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VI Groupe et associés | 10 895.00 | 10 895.00 | | 10 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 494.00 | 44 494.00 | | 44 494.00 |
VW T.V.A. | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 989.00 | 192 989.00 | | 192 989.00 |