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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 990 000.00 | | 990 000.00 | 990 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 035.00 | 41 318.00 | 13 718.00 | 55 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 286.00 | 42 998.00 | 1 004 288.00 | 1 047 286.00 |
BT Marchandises | 72 597.00 | | 72 597.00 | 72 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 351.00 | | 33 351.00 | 33 351.00 |
BZ Autres créances | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
CF Disponibilités | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 910.00 | | 119 910.00 | 119 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 196.00 | 42 998.00 | 1 124 197.00 | 1 167 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 806 483.00 | | | 806 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 731.00 | | | 48 731.00 |
DL TOTAL (I) | 910 213.00 | | | 910 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 184.00 | | | 58 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 790.00 | | | 114 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 132.00 | | | 37 132.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 984.00 | | | 213 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 197.00 | | | 1 124 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 992.00 | | | 206 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 977.00 | | | 23 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 136.00 | 4 396.00 | 1 533.00 | 40 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 136.00 | 4 396.00 | 1 533.00 | 40 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 653.00 | 40 403.00 | 250.00 | 40 653.00 |