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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
AH Fonds commercial | 351 500.00 | | 351 500.00 | 351 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 507.00 | 26 187.00 | 18 320.00 | 44 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 173.00 | 72 102.00 | 47 071.00 | 119 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 796.00 | | 15 796.00 | 15 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 390.00 | 109 050.00 | 437 341.00 | 546 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 876.00 | | 310 876.00 | 310 876.00 |
BZ Autres créances | 80 325.00 | | 80 325.00 | 80 325.00 |
CF Disponibilités | 183 890.00 | | 183 890.00 | 183 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 955.00 | | 579 955.00 | 579 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 345.00 | 109 050.00 | 1 017 295.00 | 1 126 345.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 284 499.00 | 199 465.00 | | 284 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 388.00 | 133 034.00 | | 136 388.00 |
DL TOTAL (I) | 464 887.00 | 376 499.00 | | 464 887.00 |
DP Provisions pour risques | 31 316.00 | 86 316.00 | | 31 316.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 316.00 | 86 316.00 | | 31 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 147.00 | 148 977.00 | | 56 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212.00 | 81.00 | | 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 164.00 | 37 400.00 | | 38 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 402.00 | 521 582.00 | | 395 402.00 |
EA Autres dettes | 31 167.00 | 43 120.00 | | 31 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 093.00 | 751 159.00 | | 521 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 295.00 | 1 213 973.00 | | 1 017 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 080.00 | 695 053.00 | | 513 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 063.00 | | 21 812.00 | 550 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 485.00 | 546 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 485.00 | 163 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 260.00 | | | 362 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 553.00 | | 17 612.00 | 171 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 250.00 | | 4 200.00 | 16 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 060.00 | 33 474.00 | 25 485.00 | 101 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 300.00 | 33 474.00 | 25 485.00 | 90 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 316.00 | | 55 000.00 | 86 316.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 386.00 | | 16 386.00 | 16 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 386.00 | | 16 386.00 | 16 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 702.00 | | 71 386.00 | 102 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 386.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 55 000.00 | |