| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 001.00 | | 26 001.00 | 26 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 426 001.00 | | 2 426 001.00 | 2 426 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 140.00 | | 160 140.00 | 160 140.00 |
BZ Autres créances | 1 841 593.00 | | 1 841 593.00 | 1 841 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 42 171.00 | | 42 171.00 | 42 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 104 454.00 | | 2 104 454.00 | 2 104 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 530 455.00 | | 4 530 455.00 | 4 530 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 001.00 | | | 26 001.00 |
CU Autres participations | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 690 000.00 | 690 000.00 | | 690 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DG Autres réserves | 2 787 051.00 | 2 555 101.00 | | 2 787 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 821 882.00 | 831 951.00 | | 821 882.00 |
DL TOTAL (I) | 4 367 934.00 | 4 146 051.00 | | 4 367 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 991.00 | 80 520.00 | | 65 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 174.00 | 3 137.00 | | 3 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 356.00 | 132 445.00 | | 93 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 521.00 | 216 102.00 | | 162 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 530 455.00 | 4 362 154.00 | | 4 530 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 521.00 | 216 102.00 | | 162 521.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 991.00 | | | 65 991.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 497 840.00 | | 497 840.00 | 497 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 840.00 | | 497 840.00 | 497 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 939.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 829 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 829 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 829 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 838 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -3 032.00 | 10 410.00 | | -3 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -3 032.00 | 10 410.00 | | -3 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 032.00 | 10 410.00 | | -3 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 244.00 | 18 265.00 | | 13 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 330 535.00 | 1 349 832.00 | | 1 330 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 653.00 | 517 881.00 | | 508 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 821 882.00 | 831 951.00 | | 821 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 425 361.00 | | 26 001.00 | 2 425 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 361.00 | 2 426 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 361.00 | 2 426 001.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 425 361.00 | | 26 001.00 | 2 425 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 991.00 | 65 991.00 | | 65 991.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 001.00 | 26 001.00 | | 26 001.00 |
UX Autres créances clients | 160 140.00 | 160 140.00 | | 160 140.00 |
VP Divers | 1 841 593.00 | 1 841 593.00 | | 1 841 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 356.00 | 93 356.00 | | 93 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 028 284.00 | 2 028 284.00 | | 2 028 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 521.00 | 162 521.00 | | 162 521.00 |