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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 058.00 | | 10 058.00 | 10 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 813 512.00 | | 2 813 512.00 | 2 813 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 680.00 | | 48 680.00 | 48 680.00 |
BZ Autres créances | 223 874.00 | | 223 874.00 | 223 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 252.00 | 3 599.00 | 206 653.00 | 210 252.00 |
CF Disponibilités | 51 954.00 | | 51 954.00 | 51 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 783.00 | | 57 783.00 | 57 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 543.00 | 3 599.00 | 588 944.00 | 592 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 406 055.00 | 3 599.00 | 3 402 456.00 | 3 406 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 058.00 | | | 10 058.00 |
CU Autres participations | 2 803 454.00 | | 2 803 454.00 | 2 803 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 310 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 69 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 132 653.00 | 998 934.00 | | 132 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 226.00 | 504 719.00 | | 505 226.00 |
DL TOTAL (I) | 3 197 879.00 | 4 072 653.00 | | 3 197 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 264.00 | 72 414.00 | | 91 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 064.00 | 3 120.00 | | 4 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 249.00 | 219 787.00 | | 109 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 577.00 | 295 321.00 | | 204 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 402 456.00 | 4 367 974.00 | | 3 402 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 577.00 | 295 321.00 | | 204 577.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91 264.00 | | | 91 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 610.00 | | 275 610.00 | 275 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 610.00 | | 275 610.00 | 275 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 510 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 302.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 519 629.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 599.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 508 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 507 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 571.00 | 8 568.00 | | 2 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 441.00 | 1 035 767.00 | | 796 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 215.00 | 531 047.00 | | 291 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 505 226.00 | 504 719.00 | | 505 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 821 132.00 | | 10 058.00 | 2 821 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 678.00 | 2 813 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 678.00 | 2 813 512.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 821 132.00 | | 10 058.00 | 2 821 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 249.00 | 109 249.00 | | 109 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 832.00 | 22 832.00 | | 22 832.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 058.00 | 10 058.00 | | 10 058.00 |
UX Autres créances clients | 48 680.00 | 48 680.00 | | 48 680.00 |
VI Groupe et associés | 68 432.00 | 68 432.00 | | 68 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 874.00 | 223 874.00 | | 223 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 783.00 | 57 783.00 | | 57 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 395.00 | 340 395.00 | | 340 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 577.00 | 204 577.00 | | 204 577.00 |