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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 678.00 | | 17 678.00 | 17 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 821 132.00 | | 2 821 132.00 | 2 821 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 362.00 | | 184 362.00 | 184 362.00 |
BZ Autres créances | 987 261.00 | | 987 261.00 | 987 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 252.00 | 5 269.00 | 304 983.00 | 310 252.00 |
CF Disponibilités | 69 071.00 | | 69 071.00 | 69 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 552 111.00 | 5 269.00 | 1 546 842.00 | 1 552 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 373 243.00 | 5 269.00 | 4 367 974.00 | 4 373 243.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 678.00 | | | 17 678.00 |
CU Autres participations | 2 803 454.00 | | 2 803 454.00 | 2 803 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 690 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DG Autres réserves | 998 934.00 | 2 787 051.00 | | 998 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 719.00 | 821 882.00 | | 504 719.00 |
DL TOTAL (I) | 4 072 653.00 | 4 367 934.00 | | 4 072 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 414.00 | 65 991.00 | | 72 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 174.00 | | 3 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 787.00 | 93 356.00 | | 219 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 321.00 | 162 521.00 | | 295 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 367 974.00 | 4 530 455.00 | | 4 367 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 321.00 | 162 521.00 | | 295 321.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 414.00 | | | 72 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 512 800.00 | | 512 800.00 | 512 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 800.00 | | 512 800.00 | 512 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 166.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 518 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 518 689.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 513 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 513 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -3 032.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | -3 032.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 032.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 568.00 | 13 244.00 | | 8 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 767.00 | 1 330 535.00 | | 1 035 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 047.00 | 508 653.00 | | 531 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504 719.00 | 821 882.00 | | 504 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 426 001.00 | | 421 132.00 | 2 426 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 001.00 | 2 821 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 001.00 | 2 821 132.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 426 001.00 | | 421 132.00 | 2 426 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 787.00 | 219 787.00 | | 219 787.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 678.00 | 17 678.00 | | 17 678.00 |
UX Autres créances clients | 184 362.00 | 184 362.00 | | 184 362.00 |
VI Groupe et associés | 72 414.00 | 72 414.00 | | 72 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 987 261.00 | 987 261.00 | | 987 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 190 466.00 | 1 190 466.00 | | 1 190 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 321.00 | 295 321.00 | | 295 321.00 |