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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 806 867.00 | | 2 806 867.00 | 2 806 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 970.00 | | 66 970.00 | 66 970.00 |
BZ Autres créances | 452 240.00 | | 452 240.00 | 452 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 252.00 | 2 050.00 | 148 202.00 | 150 252.00 |
CF Disponibilités | 143 584.00 | | 143 584.00 | 143 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 852.00 | 1.00 | 36 852.00 | 36 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 898.00 | 2 050.00 | 847 848.00 | 849 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 656 765.00 | 2 050.00 | 3 654 715.00 | 3 656 765.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
CU Autres participations | 2 803 454.00 | | 2 803 454.00 | 2 803 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 117 500.00 | 2 310 000.00 | | 2 117 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 211 750.00 | 250 000.00 | | 211 750.00 |
DG Autres réserves | 8 629.00 | 132 653.00 | | 8 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 004 181.00 | 505 226.00 | | 1 004 181.00 |
DL TOTAL (I) | 3 342 060.00 | 3 197 879.00 | | 3 342 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 103.00 | 91 264.00 | | 37 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 200.00 | 4 064.00 | | 3 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 352.00 | 109 249.00 | | 272 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 655.00 | 204 577.00 | | 312 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 654 715.00 | 3 402 456.00 | | 3 654 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 655.00 | 204 577.00 | | 312 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 610.00 | | 258 610.00 | 258 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 610.00 | | 258 610.00 | 258 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 016 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 201.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 024 463.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 050.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 022 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 006 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 676.00 | 2 571.00 | | 2 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 284 273.00 | 796 441.00 | | 1 284 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 092.00 | 291 215.00 | | 280 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 004 181.00 | 505 226.00 | | 1 004 181.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 813 512.00 | | 3 413.00 | 2 813 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 058.00 | 2 806 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 058.00 | 2 806 867.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 813 512.00 | | 3 413.00 | 2 813 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 352.00 | 272 352.00 | | 272 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 103.00 | 37 103.00 | | 37 103.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
UX Autres créances clients | 66 970.00 | 66 970.00 | | 66 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452 240.00 | 452 240.00 | | 452 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 852.00 | 36 852.00 | | 36 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 475.00 | 559 475.00 | | 559 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 655.00 | 312 655.00 | | 312 655.00 |