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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
BT Marchandises | 234 851.00 | | 234 851.00 | 234 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 905 543.00 | | 905 543.00 | 905 543.00 |
BZ Autres créances | 71 735.00 | | 71 735.00 | 71 735.00 |
CF Disponibilités | 331 415.00 | | 331 415.00 | 331 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 851.00 | | 42 851.00 | 42 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 587 150.00 | | 1 587 150.00 | 1 587 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 650.00 | | 1 587 650.00 | 1 587 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 410 625.00 | 310 922.00 | | 410 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 823.00 | 99 703.00 | | 160 823.00 |
DL TOTAL (I) | 598 948.00 | 438 125.00 | | 598 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370.00 | 610.00 | | 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 892 702.00 | 615 776.00 | | 892 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 132.00 | 89 751.00 | | 74 132.00 |
EA Autres dettes | 16 496.00 | 9 925.00 | | 16 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 702.00 | 716 064.00 | | 988 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 650.00 | 1 154 189.00 | | 1 587 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 817 785.00 | 12 711.00 | 5 830 496.00 | 5 817 785.00 |
FG Production vendue services | 116 842.00 | 73 146.00 | 189 989.00 | 116 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 934 627.00 | 85 858.00 | 6 020 485.00 | 5 934 627.00 |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 020 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 756 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 882.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 806 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 463.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 463.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 433.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 433.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 030.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 211.00 | 42 232.00 | | 56 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 023 357.00 | 4 598 615.00 | | 6 023 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 862 534.00 | 4 498 912.00 | | 5 862 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 823.00 | 99 703.00 | | 160 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 400.00 | | 1 250.00 | 1 400.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 150.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 150.00 | 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 250.00 | 1 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 892 703.00 | 892 703.00 | | 892 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 252.00 | 18 252.00 | | 18 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 364.00 | 29 364.00 | | 29 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 496.00 | 16 496.00 | | 16 496.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 905 544.00 | 905 544.00 | | 905 544.00 |
VB T. V. A. | 69 434.00 | 69 434.00 | | 69 434.00 |
VC Groupe et associés | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 852.00 | 42 852.00 | | 42 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 631.00 | 1 020 631.00 | | 1 020 631.00 |
VW T.V.A. | 19 083.00 | 19 083.00 | | 19 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 702.00 | 988 702.00 | | 988 702.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |