| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
BT Marchandises | 384 851.00 | | 384 851.00 | 384 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 529 112.00 | | 1 529 112.00 | 1 529 112.00 |
BZ Autres créances | 290 697.00 | | 290 697.00 | 290 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 550 805.00 | | 550 805.00 | 550 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 373.00 | | 10 373.00 | 10 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 866 997.00 | | 2 866 997.00 | 2 866 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 866 997.00 | | 2 866 997.00 | 2 866 997.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 698 664.00 | 471 448.00 | | 698 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 878.00 | 307 215.00 | | 395 878.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 042.00 | 806 164.00 | | 1 122 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810.00 | 529.00 | | 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 172.00 | 52 834.00 | | 21 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 601 437.00 | 935 528.00 | | 1 601 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 477.00 | 72 589.00 | | 97 477.00 |
EA Autres dettes | 24 056.00 | 13 160.00 | | 24 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 744 954.00 | 1 074 641.00 | | 1 744 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 866 997.00 | 1 880 805.00 | | 2 866 997.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 966 664.00 | 1 226.00 | 6 967 890.00 | 6 966 664.00 |
FG Production vendue services | 117 200.00 | 220 957.00 | 338 157.00 | 117 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 083 864.00 | 222 183.00 | 7 306 048.00 | 7 083 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 307 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 830 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -174 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 761 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 154.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 774 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 532 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 536 117.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 917.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 917.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 239.00 | 106 346.00 | | 140 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 310 376.00 | 7 013 309.00 | | 7 310 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 914 497.00 | 6 706 093.00 | | 6 914 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 878.00 | 307 215.00 | | 395 878.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 601 438.00 | 1 601 438.00 | | 1 601 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 175.00 | 24 175.00 | | 24 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 359.00 | 16 359.00 | | 16 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 056.00 | 24 056.00 | | 24 056.00 |
UX Autres créances clients | 1 529 113.00 | 1 529 113.00 | | 1 529 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 73 469.00 | 73 469.00 | | 73 469.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VI Groupe et associés | 16 172.00 | 16 172.00 | | 16 172.00 |
VP Divers | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 690.00 | 16 690.00 | | 16 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 374.00 | 10 374.00 | | 10 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 830 185.00 | 1 830 185.00 | | 1 830 185.00 |
VW T.V.A. | 49 344.00 | 49 344.00 | | 49 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 744 954.00 | 1 744 954.00 | | 1 744 954.00 |