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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
BT Marchandises | 439 654.00 | 21 528.00 | 418 126.00 | 439 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 040 847.00 | 2 198.00 | 2 038 648.00 | 2 040 847.00 |
BZ Autres créances | 906 828.00 | | 906 828.00 | 906 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 364 356.00 | | 364 356.00 | 364 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 627.00 | | 11 627.00 | 11 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 765 273.00 | 23 726.00 | 3 741 546.00 | 3 765 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 765 273.00 | 23 726.00 | 3 741 546.00 | 3 765 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 694 542.00 | 698 664.00 | | 694 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 930 134.00 | 395 878.00 | | 930 134.00 |
DL TOTAL (I) | 1 652 177.00 | 1 122 042.00 | | 1 652 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 993.00 | 810.00 | | 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 737.00 | 21 172.00 | | 187 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 743 284.00 | 1 601 437.00 | | 1 743 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 185.00 | 97 477.00 | | 116 185.00 |
EA Autres dettes | 41 167.00 | 24 056.00 | | 41 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 089 368.00 | 1 744 954.00 | | 2 089 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 741 546.00 | 2 866 997.00 | | 3 741 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 734 903.00 | 5 918.00 | 11 740 822.00 | 11 734 903.00 |
FG Production vendue services | 138 863.00 | 266 120.00 | 404 984.00 | 138 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 873 767.00 | 272 039.00 | 12 145 806.00 | 11 873 767.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 157 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 473 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 010 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 726.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 899 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 258 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 262 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 332 588.00 | 140 239.00 | | 332 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 162 258.00 | 7 310 376.00 | | 12 162 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 232 123.00 | 6 914 497.00 | | 11 232 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 930 134.00 | 395 878.00 | | 930 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 21 528.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 2 199.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 727.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 727.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 727.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 743 285.00 | 1 743 285.00 | | 1 743 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 329.00 | 23 329.00 | | 23 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 053.00 | 21 053.00 | | 21 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 167.00 | 41 167.00 | | 41 167.00 |
UX Autres créances clients | 2 033 953.00 | | | 2 033 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
VB T. V. A. | 99 774.00 | | | 99 774.00 |
VC Groupe et associés | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VI Groupe et associés | 182 737.00 | 182 737.00 | | 182 737.00 |
VP Divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 925.00 | 9 925.00 | | 9 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 628.00 | | | 11 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 959 304.00 | 2 959 304.00 | | 2 959 304.00 |
VW T.V.A. | 61 878.00 | 61 878.00 | | 61 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 089 369.00 | 2 089 369.00 | | 2 089 369.00 |