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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
BT Marchandises | 209 381.00 | | 209 381.00 | 209 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 084 290.00 | | 1 084 290.00 | 1 084 290.00 |
BZ Autres créances | 70 765.00 | | 70 765.00 | 70 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 397 677.00 | | 397 677.00 | 397 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 566.00 | | 16 566.00 | 16 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 880 805.00 | | 1 880 805.00 | 1 880 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 880 805.00 | | 1 880 805.00 | 1 880 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 471 448.00 | 410 625.00 | | 471 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 215.00 | 160 823.00 | | 307 215.00 |
DL TOTAL (I) | 806 164.00 | 598 948.00 | | 806 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529.00 | 370.00 | | 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 834.00 | 5 000.00 | | 52 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 935 528.00 | 892 702.00 | | 935 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 589.00 | 74 132.00 | | 72 589.00 |
EA Autres dettes | 13 160.00 | 16 496.00 | | 13 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 641.00 | 988 702.00 | | 1 074 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 880 805.00 | 1 587 650.00 | | 1 880 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 536 533.00 | 13 170.00 | 6 549 704.00 | 6 536 533.00 |
FG Production vendue services | 96 296.00 | 360 725.00 | 457 021.00 | 96 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 632 829.00 | 373 896.00 | 7 006 726.00 | 6 632 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 007 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 317 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 931 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 455.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 599 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 917.00 | | | 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 917.00 | | | 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 917.00 | | | 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 346.00 | 56 211.00 | | 106 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 013 309.00 | 6 023 357.00 | | 7 013 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 706 093.00 | 5 862 534.00 | | 6 706 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 215.00 | 160 823.00 | | 307 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 935 528.00 | 935 528.00 | | 935 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 791.00 | 18 791.00 | | 18 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 392.00 | 21 392.00 | | 21 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 160.00 | 13 160.00 | | 13 160.00 |
UX Autres créances clients | 1 084 291.00 | 1 084 291.00 | | 1 084 291.00 |
VB T. V. A. | 61 143.00 | 61 143.00 | | 61 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VI Groupe et associés | 47 834.00 | 47 834.00 | | 47 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 567.00 | 16 567.00 | | 16 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171 623.00 | 1 171 623.00 | | 1 171 623.00 |
VW T.V.A. | 26 785.00 | 26 785.00 | | 26 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 642.00 | 1 074 642.00 | | 1 074 642.00 |