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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 865.00 | 31 951.00 | 4 914.00 | 36 865.00 |
040 Immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 117.00 | 40 951.00 | 70 166.00 | 111 117.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
060 Stock marchandises | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
084 Disponibilités | 30 526.00 | | 30 526.00 | 30 526.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 363.00 | | 38 363.00 | 38 363.00 |
110 Total général Actif | 149 480.00 | 40 951.00 | 108 529.00 | 149 480.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 151.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 842.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 643.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 460.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 426.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 426.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 886.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 529.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 790.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 426.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 136 676.00 | 136 196.00 | | 136 676.00 |
230 Autres produits | 3 239.00 | 3 418.00 | | 3 239.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 915.00 | 139 614.00 | | 139 915.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 424.00 | 49 817.00 | | 51 424.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 458.00 | 191.00 | | 458.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64.00 | 282.00 | | 64.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -73.00 | -200.00 | | -73.00 |
242 Autres charges externes. | 24 655.00 | 26 398.00 | | 24 655.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 903.00 | | | 903.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 038.00 | 2 075.00 | | 2 038.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 717.00 | 33 580.00 | | 34 717.00 |
252 Charges sociales | 16 991.00 | 17 993.00 | | 16 991.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 690.00 | 2 050.00 | | 1 690.00 |
262 Autres charges | 687.00 | 614.00 | | 687.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 651.00 | 132 800.00 | | 132 651.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 264.00 | 6 814.00 | | 7 264.00 |
294 Charges financières | | 88.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 156.00 | 10.00 | | 156.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -734.00 | -689.00 | | -734.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 842.00 | 7 405.00 | | 7 842.00 |